Sartorius Stedim Biotech S.A.

XTRA:56S1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.3b

Sartorius Stedim Biotech Waardering

Is 56S1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 56S1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 56S1 ( €188.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €122.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 56S1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 56S1?

Belangrijke metriek: Omdat 56S1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 56S1. Deze wordt berekend door 56S1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 56S1's PE Ratio?
PE-verhouding114.1x
Inkomsten€160.60m
Marktkapitalisatie€18.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 56S1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 56S1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.2x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.2x15.7%€3.6b
GXI Gerresheimer
22x21.8%€2.5b
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.2b
DIVISLAB Divi's Laboratories
84.2x23.7%₹1.5t
56S1 Sartorius Stedim Biotech
114.1x32.0%€18.3b

Price-To-Earnings versus peers: 56S1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 114.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 56S1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
56S1 114.1xGemiddelde industrie 38.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 56S1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 114.1 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 38.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 56S1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

56S1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio114.1x
Eerlijke PE Verhouding27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 56S1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 114.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 56S1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€188.25
€222.53
+18.2%
15.8%€310.00€172.00n/a15
Dec ’25€180.80
€220.67
+22.1%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€184.10
€220.67
+19.9%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€198.50
€213.93
+7.8%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€183.70
€207.31
+12.9%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€185.10
€207.31
+12.0%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25€152.60
€247.17
+62.0%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.70
€248.83
+36.2%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€203.00
€251.33
+23.8%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€263.60
€261.23
-0.9%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€253.00
€254.69
+0.7%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25€251.10
€253.12
+0.8%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25€239.80
€230.56
-3.9%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24€202.00
€224.31
+11.0%
14.5%€310.00€175.00€180.8012
Nov ’24€179.75
€252.42
+40.4%
22.5%€390.00€175.00€184.1012
Oct ’24€226.00
€308.73
+36.6%
12.3%€390.00€265.00€198.5011
Sep ’24€257.00
€306.45
+19.2%
12.5%€390.00€270.00€183.7011
Aug ’24€281.30
€303.73
+8.0%
13.5%€390.00€250.00€185.1011
Jul ’24€226.10
€334.18
+47.8%
22.7%€530.00€250.00€152.6011
Jun ’24€253.30
€363.82
+43.6%
18.5%€530.00€285.00€182.7011
May ’24€260.60
€376.70
+44.6%
17.6%€530.00€300.00€203.0010
Apr ’24€281.90
€395.27
+40.2%
10.5%€455.00€306.00€263.6011
Mar ’24€307.20
€395.91
+28.9%
10.7%€455.00€306.00€253.0011
Feb ’24€319.10
€394.73
+23.7%
10.3%€455.00€306.00€251.1011
Jan ’24€305.90
€411.20
+34.4%
12.3%€470.00€290.00€239.8010
Dec ’23€343.00
€411.20
+19.9%
12.3%€470.00€290.00€202.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 01:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sartorius Stedim Biotech S.A. wordt gevolgd door 31 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stéphan DubosqArkeon Finance
Charles Pitman-KingBarclays
Scott BardoBerenberg