10x Genomics, Inc.

BST:1KJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

10x Genomics Waardering

Is 1KJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1KJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1KJ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1KJ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1KJ?

Belangrijke metriek: Omdat 1KJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1KJ. Deze wordt berekend door 1KJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1KJ's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopUS$629.74m
MarktkapitalisatieUS$1.78b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1KJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1KJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.2x9.8%€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.9x10.4%€3.7b
SRT3 Sartorius
4.5x9.2%€13.5b
1KJ 10x Genomics
2.8x5.5%€1.8b

Price-To-Sales versus peers: 1KJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1KJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1KJ 2.8xGemiddelde industrie 4.3xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1KJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1KJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1KJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 1KJ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1KJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.78
€19.49
+52.5%
20.3%€28.83€13.45n/a14
Dec ’25€14.77
€18.65
+26.3%
20.3%€27.58€12.87n/a14
Nov ’25€13.37
€18.65
+39.5%
20.3%€27.58€12.87n/a14
Oct ’25€19.72
€24.18
+22.6%
27.8%€41.56€14.45n/a15
Sep ’25€21.15
€24.22
+14.5%
27.7%€41.73€14.52n/a13
Aug ’25€20.12
€26.30
+30.7%
35.3%€46.08€14.75n/a13
Jul ’25n/a
€37.02
0%
28.0%€51.39€22.43n/a13
Jun ’25n/a
€38.35
0%
22.1%€51.27€24.24n/a14
May ’25n/a
€37.77
0%
22.8%€51.44€24.32n/a14
Apr ’25n/a
€53.41
0%
15.7%€64.69€27.73n/a14
Mar ’25n/a
€53.41
0%
15.7%€64.69€27.73n/a14
Feb ’25n/a
€54.08
0%
18.2%€64.32€27.57n/a14
Jan ’25n/a
€51.93
0%
18.4%€64.34€27.58n/a14
Dec ’24n/a
€51.27
0%
22.8%€65.45€28.05€14.7712
Nov ’24n/a
€57.05
0%
21.0%€70.91€28.37€13.3712
Oct ’24n/a
€57.91
0%
21.2%€71.01€28.40€19.7212
Sep ’24n/a
€57.02
0%
19.6%€68.15€27.26€21.1512
Aug ’24n/a
€54.55
0%
19.6%€61.91€27.32€20.1212
Jul ’24n/a
€53.64
0%
21.6%€62.36€22.93n/a12
Jun ’24€49.03
€53.28
+8.7%
21.6%€61.93€22.77n/a12
May ’24n/a
€49.90
0%
23.3%€59.47€22.87n/a11
Apr ’24€47.24
€49.26
+4.3%
23.4%€59.60€22.92n/a11
Mar ’24n/a
€49.28
0%
24.0%€60.90€23.42n/a10
Feb ’24€43.64
€46.72
+7.1%
26.8%€61.15€23.52n/a9
Jan ’24n/a
€46.72
0%
26.8%€61.15€23.52n/a9
Dec ’23n/a
€49.81
0%
28.4%€65.24€25.09n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 20:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

10x Genomics, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Luke SergottBarclays
Michael RyskinBofA Global Research