NetEase Waardering
Is 4Y01 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4Y01 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4Y01 ( €15.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.9 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4Y01 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4Y01?
Belangrijke metriek: Omdat 4Y01 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4Y01's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.8x |
| Inkomsten | CN¥27.51b |
| Marktkapitalisatie | CN¥407.22b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.5x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4Y01's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.1x | ||
EA Electronic Arts | 41.1x | 13.0% | US$42.3b |
7974 Nintendo | 28.9x | 12.0% | JP¥9.5t |
EVD CTS Eventim KGaA | 27.4x | 5.7% | €8.6b |
G24 Scout24 | 34.8x | 14.8% | €6.1b |
4Y01 NetEase | 14.8x | 9.2% | €437.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 4Y01 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4Y01's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4Y01 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4Y01's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4Y01 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €15.90 | €21.22 +33.4% | 15.3% | €29.72 | €12.59 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €14.50 | €21.30 +46.9% | 14.5% | €29.25 | €13.86 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €16.70 | €21.19 +26.9% | 13.8% | €28.80 | €13.65 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €14.50 | €21.40 +47.6% | 13.5% | €28.77 | €13.63 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €16.70 | €23.97 +43.6% | 11.3% | €29.11 | €15.86 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €17.60 | €24.29 +38.0% | 10.9% | €29.31 | €15.97 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €16.10 | €24.09 +49.6% | 10.5% | €29.12 | €15.87 | n/a | 24 |
| May ’25 | €17.50 | €24.91 +42.4% | 9.7% | €29.67 | €15.76 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €19.20 | €24.94 +29.9% | 9.6% | €29.47 | €15.76 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €20.20 | €24.82 +22.9% | 10.2% | €29.35 | €15.15 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €18.10 | €24.97 +37.9% | 10.8% | €31.99 | €15.31 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €15.90 | €24.17 +52.0% | 13.4% | €31.38 | €15.02 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €20.20 | €24.63 +21.9% | 10.9% | €31.51 | €15.20 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €20.00 | €22.74 +13.7% | 12.1% | €28.49 | €13.21 | €14.50 | 23 |
| Oct ’24 | €19.00 | €22.56 +18.7% | 12.0% | €28.35 | €13.14 | €16.70 | 23 |
| Sep ’24 | €19.00 | €22.20 +16.9% | 12.2% | €27.77 | €12.60 | €14.50 | 24 |
| Aug ’24 | €19.70 | €21.40 +8.6% | 12.3% | €27.95 | €12.72 | €16.70 | 24 |
| Jul ’24 | €17.60 | €20.64 +17.3% | 12.8% | €27.88 | €12.69 | €17.60 | 25 |
| Jun ’24 | €15.50 | €21.00 +35.5% | 15.0% | €28.91 | €10.49 | €16.10 | 25 |
| May ’24 | €15.80 | €19.44 +23.0% | 14.6% | €25.05 | €10.42 | €17.50 | 25 |
| Apr ’24 | €16.30 | €19.60 +20.2% | 15.1% | €25.67 | €10.68 | €19.20 | 25 |
| Mar ’24 | €15.42 | €19.96 +29.5% | 15.1% | €26.14 | €10.88 | €20.20 | 25 |
| Feb ’24 | €16.63 | €20.11 +20.9% | 18.7% | €27.02 | €11.26 | €18.10 | 24 |
| Jan ’24 | €13.63 | €19.89 +46.0% | 18.8% | €26.80 | €11.17 | €15.90 | 26 |
| Dec ’23 | €13.00 | €19.82 +52.5% | 18.7% | €26.63 | €11.10 | €20.20 | 26 |
| Nov ’23 | €11.70 | €21.75 +86.0% | 16.1% | €27.53 | €14.71 | €20.00 | 24 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Obiz
€25.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.34
7D
-9.4%
1Y
-20.2%
MONY Group
UK£1.0b
Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.
39M
UK£2.23
7D
3.7%
1Y
-27.6%
Ipsos
€1.9b
Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.
IPZ
€45.08
7D
-1.6%
1Y
-8.7%