Nintendo Co., Ltd.

TSE:7974 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥9.2t

Nintendo Waardering

Is 7974 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 7974 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 7974 ( ¥7986 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥9561.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7974 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7974?

Belangrijke metriek: Omdat 7974 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7974. Deze wordt berekend door 7974's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7974's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
InkomstenJP¥424.06b
MarktkapitalisatieJP¥9.21t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7974's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7974 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
9766 Konami Group
30.8x10.17%JP¥3.1t
3659 NEXON
16.5x2.58%JP¥2.0t
9697 Capcom
26.6x8.04%JP¥1.8t
9684 Square Enix Holdings
35.6x9.00%JP¥1.1t
7974 Nintendo
21.7x5.54%JP¥9.2t

Price-To-Earnings versus peers: 7974 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7974's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7974 21.7xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies12PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7974 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7974's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7974 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7974 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7974 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥7,986.00
JP¥10,137.88
+26.95%
30.26%JP¥21,260.00JP¥5,000.00n/a25
Jul ’27JP¥6,980.00
JP¥10,281.88
+47.30%
29.43%JP¥21,260.00JP¥5,000.00n/a25
Jun ’27JP¥7,163.00
JP¥10,641.07
+48.56%
29.69%JP¥21,260.00JP¥5,000.00n/a26
May ’27JP¥7,597.00
JP¥11,702.73
+54.04%
24.24%JP¥21,260.00JP¥6,500.00n/a26
Apr ’27JP¥9,005.00
JP¥12,279.65
+36.36%
23.41%JP¥21,260.00JP¥6,500.00n/a26
Mar ’27JP¥8,995.00
JP¥12,658.88
+40.73%
24.40%JP¥21,260.00JP¥6,500.00n/a26
Feb ’27JP¥10,055.00
JP¥14,023.81
+39.47%
19.22%JP¥21,260.00JP¥8,500.00n/a27
Jan ’27JP¥10,595.00
JP¥14,428.68
+36.18%
16.93%JP¥20,840.00JP¥10,000.00n/a28
Dec ’26JP¥13,065.00
JP¥14,509.75
+11.06%
16.80%JP¥20,840.00JP¥10,000.00n/a28
Nov ’26JP¥13,045.00
JP¥14,041.60
+7.64%
17.65%JP¥20,840.00JP¥9,150.00n/a27
Oct ’26JP¥13,000.00
JP¥13,817.16
+6.29%
18.90%JP¥20,840.00JP¥9,000.00n/a27
Sep ’26JP¥13,150.00
JP¥13,646.67
+3.78%
19.47%JP¥20,780.00JP¥8,090.00n/a26
Aug ’26JP¥12,595.00
JP¥13,347.19
+5.97%
19.91%JP¥20,780.00JP¥8,090.00n/a26
Jul ’26JP¥13,430.00
JP¥13,015.00
-3.09%
20.58%JP¥20,780.00JP¥8,540.00JP¥6,980.0025
Jun ’26JP¥11,835.00
JP¥12,571.80
+6.23%
17.65%JP¥16,100.00JP¥8,540.00JP¥7,163.0025
May ’26JP¥12,145.00
JP¥11,057.39
-8.96%
19.03%JP¥15,580.00JP¥6,100.00JP¥7,597.0023
Apr ’26JP¥10,205.00
JP¥11,053.04
+8.31%
20.13%JP¥15,440.00JP¥6,100.00JP¥9,005.0023
Mar ’26JP¥11,160.00
JP¥10,596.36
-5.05%
20.56%JP¥15,440.00JP¥6,100.00JP¥8,995.0022
Feb ’26JP¥10,230.00
JP¥9,454.09
-7.58%
16.02%JP¥11,600.00JP¥6,100.00JP¥10,055.0022
Jan ’26JP¥9,264.00
JP¥9,147.73
-1.26%
16.12%JP¥11,000.00JP¥5,800.00JP¥10,595.0022
Dec ’25JP¥8,810.00
JP¥9,013.18
+2.31%
16.07%JP¥10,700.00JP¥5,800.00JP¥13,065.0022
Nov ’25JP¥7,963.00
JP¥8,995.00
+12.96%
16.01%JP¥10,700.00JP¥6,000.00JP¥13,045.0022
Oct ’25JP¥7,696.00
JP¥8,923.33
+15.95%
15.91%JP¥10,700.00JP¥6,100.00JP¥13,000.0021
Sep ’25JP¥7,902.00
JP¥8,919.09
+12.87%
15.76%JP¥10,700.00JP¥6,100.00JP¥13,150.0022
Aug ’25JP¥8,105.00
JP¥8,879.24
+9.55%
15.55%JP¥10,700.00JP¥6,100.00JP¥12,595.0021
Jul ’25JP¥8,749.00
JP¥8,844.48
+1.09%
15.40%JP¥10,700.00JP¥6,100.00JP¥13,430.0021
JP¥10.14k
Fair Value
21.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/29 21:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/29 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nintendo Co., Ltd. wordt gevolgd door 43 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Haruka MoriBarclays
Michael HickeyBenchmark Company