Nintendo Co., Ltd.

TSE:7974 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥10.8t

Nintendo Waardering

Is 7974 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7974 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7974 ( ¥9399 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6398.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7974 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7974?

Belangrijke metriek: Omdat 7974 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7974. Deze wordt berekend door 7974's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7974's PE Ratio?
PE-verhouding33.4x
InkomstenJP¥327.96b
MarktkapitalisatieJP¥10.79t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7974's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7974 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.2x
9766 Konami Group
29.8x7.3%JP¥2.0t
3659 NEXON
30.4x12.9%JP¥1.8t
9697 Capcom
43.1x15.2%JP¥1.4t
9684 Square Enix Holdings
73.6x20.0%JP¥736.2b
7974 Nintendo
33.4x12.1%JP¥10.8t

Price-To-Earnings versus peers: 7974 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7974's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3760 CAVE InteractiveLTD
3.5xn/aUS$38.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7974 33.4xGemiddelde industrie 28.6xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7974 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 28.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7974's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7974 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.4x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7974 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7974 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥9,399.00
JP¥9,051.36
-3.7%
16.4%JP¥10,840.00JP¥5,800.00n/a22
Dec ’25JP¥8,810.00
JP¥9,013.18
+2.3%
16.1%JP¥10,700.00JP¥5,800.00n/a22
Nov ’25JP¥7,963.00
JP¥8,995.00
+13.0%
16.0%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a22
Oct ’25JP¥7,696.00
JP¥8,923.33
+15.9%
15.9%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a21
Sep ’25JP¥7,902.00
JP¥8,919.09
+12.9%
15.8%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a22
Aug ’25JP¥8,105.00
JP¥8,879.24
+9.6%
15.5%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a21
Jul ’25JP¥8,749.00
JP¥8,844.48
+1.1%
15.4%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a21
Jun ’25JP¥8,555.00
JP¥8,635.45
+0.9%
16.8%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a22
May ’25JP¥7,637.00
JP¥8,599.09
+12.6%
18.0%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a22
Apr ’25JP¥8,210.00
JP¥8,483.33
+3.3%
19.9%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a21
Mar ’25JP¥8,484.00
JP¥8,428.95
-0.6%
19.5%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a19
Feb ’25JP¥8,310.00
JP¥7,616.05
-8.4%
14.7%JP¥9,400.00JP¥5,700.00n/a19
Jan ’25JP¥7,359.00
JP¥7,100.25
-3.5%
15.1%JP¥9,300.00JP¥5,100.00n/a20
Dec ’24JP¥6,909.00
JP¥6,945.00
+0.5%
16.7%JP¥9,300.00JP¥4,600.00JP¥8,810.0021
Nov ’24JP¥6,310.00
JP¥6,829.32
+8.2%
15.2%JP¥8,900.00JP¥4,600.00JP¥7,963.0022
Oct ’24JP¥6,230.00
JP¥6,740.24
+8.2%
14.5%JP¥8,100.00JP¥4,600.00JP¥7,696.0021
Sep ’24JP¥6,268.00
JP¥6,747.25
+7.6%
14.5%JP¥8,100.00JP¥4,600.00JP¥7,902.0020
Aug ’24JP¥6,459.00
JP¥6,618.75
+2.5%
17.0%JP¥8,100.00JP¥3,600.00JP¥8,105.0020
Jul ’24JP¥6,542.00
JP¥6,305.56
-3.6%
15.9%JP¥8,100.00JP¥3,600.00JP¥8,749.0018
Jun ’24JP¥5,954.00
JP¥6,088.89
+2.3%
18.3%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥8,555.0018
May ’24JP¥5,691.00
JP¥5,950.00
+4.6%
19.1%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥7,637.0018
Apr ’24JP¥5,131.00
JP¥5,977.78
+16.5%
19.4%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥8,210.0018
Mar ’24JP¥5,122.00
JP¥6,233.33
+21.7%
21.2%JP¥8,200.00JP¥2,900.00JP¥8,484.0018
Feb ’24JP¥5,580.00
JP¥6,802.22
+21.9%
20.2%JP¥9,100.00JP¥2,540.00JP¥8,310.0018
Jan ’24JP¥5,532.00
JP¥6,887.78
+24.5%
19.9%JP¥9,100.00JP¥2,480.00JP¥7,359.0018
Dec ’23JP¥5,808.00
JP¥6,940.00
+19.5%
20.0%JP¥9,100.00JP¥2,480.00JP¥6,909.0017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 11:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nintendo Co., Ltd. wordt gevolgd door 50 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
David MakArete Research Services LLP
Haruka MoriBarclays