NEXON Co., Ltd.

TSE:3659 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.8t

NEXON Waardering

Is 3659 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3659 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3659 ( ¥2241.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3978.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3659 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3659?

Belangrijke metriek: Omdat 3659 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3659. Deze wordt berekend door 3659's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3659's PE Ratio?
PE-verhouding30.4x
InkomstenJP¥60.93b
MarktkapitalisatieJP¥1.84t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3659's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3659 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41x
9766 Konami Group
29.8x7.3%JP¥2.0t
9697 Capcom
43.1x15.2%JP¥1.4t
9684 Square Enix Holdings
73.6x20.0%JP¥736.2b
3635 Koei Tecmo Holdings
17.4x-1.1%JP¥573.6b
3659 NEXON
30.4x12.9%JP¥1.8t

Price-To-Earnings versus peers: 3659 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3659's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3760 CAVE InteractiveLTD
3.5xn/aUS$38.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3659 30.4xGemiddelde industrie 28.6xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3659 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 28.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3659's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3659 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.4x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3659 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3659 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,241.50
JP¥3,120.67
+39.2%
20.2%JP¥4,870.00JP¥2,330.00n/a15
Dec ’25JP¥2,058.50
JP¥3,310.67
+60.8%
18.1%JP¥4,870.00JP¥2,500.00n/a15
Nov ’25JP¥2,611.00
JP¥3,761.33
+44.1%
19.7%JP¥5,500.00JP¥2,500.00n/a15
Oct ’25JP¥2,875.00
JP¥3,796.00
+32.0%
19.0%JP¥5,500.00JP¥2,500.00n/a15
Sep ’25JP¥2,860.00
JP¥3,766.88
+31.7%
18.7%JP¥5,500.00JP¥2,500.00n/a16
Aug ’25JP¥3,246.00
JP¥3,566.88
+9.9%
13.0%JP¥4,340.00JP¥2,500.00n/a16
Jul ’25JP¥2,933.00
JP¥3,411.25
+16.3%
11.0%JP¥4,340.00JP¥2,800.00n/a16
Jun ’25JP¥2,691.50
JP¥3,307.78
+22.9%
14.5%JP¥4,230.00JP¥2,000.00n/a18
May ’25JP¥2,516.00
JP¥3,302.78
+31.3%
13.8%JP¥4,230.00JP¥2,300.00n/a18
Apr ’25JP¥2,520.00
JP¥3,406.25
+35.2%
16.4%JP¥4,540.00JP¥2,300.00n/a16
Mar ’25JP¥2,553.00
JP¥3,487.50
+36.6%
16.2%JP¥4,540.00JP¥2,300.00n/a16
Feb ’25JP¥2,306.00
JP¥3,409.13
+47.8%
17.4%JP¥4,540.00JP¥2,300.00n/a16
Jan ’25JP¥2,569.50
JP¥3,660.63
+42.5%
13.9%JP¥4,540.00JP¥2,700.00n/a16
Dec ’24JP¥3,171.00
JP¥3,597.50
+13.5%
13.9%JP¥4,540.00JP¥2,700.00JP¥2,058.5016
Nov ’24JP¥2,815.00
JP¥3,447.50
+22.5%
12.5%JP¥3,900.00JP¥2,400.00JP¥2,611.0016
Oct ’24JP¥2,673.50
JP¥3,439.33
+28.6%
12.7%JP¥3,900.00JP¥2,400.00JP¥2,875.0015
Sep ’24JP¥2,958.50
JP¥3,392.00
+14.7%
12.5%JP¥3,900.00JP¥2,400.00JP¥2,860.0015
Aug ’24JP¥2,673.50
JP¥3,483.07
+30.3%
12.6%JP¥3,900.00JP¥2,300.00JP¥3,246.0014
Jul ’24JP¥2,747.00
JP¥3,511.64
+27.8%
11.5%JP¥3,900.00JP¥2,300.00JP¥2,933.0014
Jun ’24JP¥2,900.00
JP¥3,494.85
+20.5%
11.8%JP¥3,900.00JP¥2,300.00JP¥2,691.5013
May ’24JP¥3,100.00
JP¥3,429.46
+10.6%
12.7%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,516.0013
Apr ’24JP¥3,155.00
JP¥3,421.77
+8.5%
12.6%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,520.0013
Mar ’24JP¥2,950.00
JP¥3,406.38
+15.5%
12.9%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,553.0013
Feb ’24JP¥3,120.00
JP¥3,177.69
+1.8%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥2,306.0013
Jan ’24JP¥2,962.00
JP¥3,085.38
+4.2%
14.8%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥2,569.5013
Dec ’23JP¥2,953.00
JP¥3,099.29
+5.0%
14.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥3,171.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 14:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NEXON Co., Ltd. wordt gevolgd door 36 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Keiichi YoneshimaBarclays
Haruka MoriBarclays
Jay HanBNP Paribas Securities (Asia)