CTS Eventim AG & Co. KGaA

XTRA:EVD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

CTS Eventim KGaA Waardering

Is EVD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVD ( €82.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €82.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVD?

Belangrijke metriek: Omdat EVD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVD. Deze wordt berekend door EVD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVD's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
Inkomsten€251.68m
Marktkapitalisatie€7.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
EDL Edel SE KGaA
7.7x-0.4%€95.3m
G24 Scout24
35.3x15.0%€6.2b
RRTL RTL Group
10.4x-2.2%€4.2b
SAX Ströer SE KGaA
22.3x28.0%€2.6b
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x13.9%€7.9b

Price-To-Earnings versus peers: EVD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EVD 31.5xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€82.65
€97.27
+17.7%
9.1%€112.00€78.00n/a11
Dec ’25€83.55
€96.45
+15.4%
8.2%€106.00€78.00n/a11
Nov ’25€97.90
€97.27
-0.6%
8.9%€114.00€80.00n/a11
Oct ’25€92.40
€94.50
+2.3%
7.9%€107.00€80.00n/a10
Sep ’25€84.90
€93.00
+9.5%
9.2%€107.00€78.00n/a11
Aug ’25€78.65
€90.73
+15.4%
10.3%€107.00€74.00n/a11
Jul ’25€77.40
€90.27
+16.6%
10.0%€107.00€74.00n/a11
Jun ’25€79.40
€88.00
+10.8%
10.2%€102.00€74.00n/a11
May ’25€83.20
€86.09
+3.5%
13.8%€102.00€60.00n/a11
Apr ’25€82.45
€78.60
-4.7%
11.8%€95.00€60.00n/a10
Mar ’25€73.50
€76.10
+3.5%
9.5%€90.00€60.00n/a10
Feb ’25€65.00
€73.80
+13.5%
8.7%€85.00€60.00n/a10
Jan ’25€62.60
€74.00
+18.2%
9.5%€85.00€60.00n/a10
Dec ’24€64.25
€73.90
+15.0%
9.3%€85.00€60.00€83.5510
Nov ’24€57.45
€72.85
+26.8%
9.9%€85.00€59.00€97.9010
Oct ’24€53.85
€72.00
+33.7%
10.2%€85.00€59.00€92.4010
Sep ’24€57.45
€71.11
+23.8%
11.7%€85.00€59.00€84.909
Aug ’24€59.80
€70.50
+17.9%
12.0%€85.00€59.00€78.658
Jul ’24€57.85
€70.50
+21.9%
12.0%€85.00€59.00€77.408
Jun ’24€66.45
€70.13
+5.5%
12.2%€85.00€59.00€79.408
May ’24€59.60
€68.43
+14.8%
13.5%€84.00€55.00€83.207
Apr ’24€57.45
€68.43
+19.1%
13.5%€84.00€55.00€82.457
Mar ’24€60.75
€67.14
+10.5%
15.9%€84.00€50.00€73.507
Feb ’24€63.75
€64.71
+1.5%
14.9%€80.00€50.00€65.007
Jan ’24€59.60
€64.71
+8.6%
14.9%€80.00€50.00€62.607
Dec ’23€61.15
€64.43
+5.4%
14.5%€80.00€50.00€64.257

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 17:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CTS Eventim AG & Co. KGaA wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Christoph BastBankhaus Lampe KG