Live Nation Entertainment, Inc.

DB:3LN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €29.5b

Live Nation Entertainment Waardering

Is 3LN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3LN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3LN ( €127.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €197.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3LN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3LN?

Belangrijke metriek: Omdat 3LN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3LN. Deze wordt berekend door 3LN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3LN's PE Ratio?
PE-verhouding147.4x
InkomstenUS$206.78m
MarktkapitalisatieUS$30.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3LN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3LN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.7x
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x13.9%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.8x-0.4%€96.2m
G24 Scout24
34.7x15.0%€6.1b
FWON.K Formula One Group
84.7x18.0%US$22.8b
3LN Live Nation Entertainment
147.4x26.9%€30.6b

Price-To-Earnings versus peers: 3LN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 147.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3LN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3LN 147.4xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3LN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 147.4 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3LN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3LN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio147.4x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3LN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 147.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3LN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€127.20
€139.68
+9.8%
11.8%€157.21€91.63n/a21
Dec ’25€131.85
€133.65
+1.4%
11.4%€154.28€89.92n/a21
Nov ’25€107.25
€113.83
+6.1%
8.5%€126.53€87.74n/a21
Oct ’25€97.52
€106.28
+9.0%
8.0%€118.26€80.63n/a21
Sep ’25€87.00
€104.45
+20.1%
8.9%€118.02€80.47n/a20
Aug ’25€88.58
€107.75
+21.6%
8.9%€121.90€83.12n/a20
Jul ’25€86.82
€106.96
+23.2%
8.7%€121.22€82.65n/a20
Jun ’25€85.82
€109.38
+27.5%
8.5%€122.22€83.33n/a20
May ’25€83.20
€109.91
+32.1%
8.5%€121.25€79.28n/a22
Apr ’25€98.20
€108.71
+10.7%
8.9%€120.08€78.51n/a20
Mar ’25€89.80
€108.11
+20.4%
9.3%€119.96€78.44n/a19
Feb ’25€82.00
€103.56
+26.3%
9.9%€117.63€78.12n/a19
Jan ’25€84.70
€100.86
+19.1%
10.9%€116.47€77.34n/a19
Dec ’24€76.90
€103.24
+34.3%
11.2%€119.80€79.55€131.8519
Nov ’24€75.40
€100.96
+33.9%
10.2%€118.11€80.32€107.2519
Oct ’24€78.90
€100.02
+26.8%
8.9%€113.89€78.07€97.5219
Sep ’24€77.80
€100.02
+28.6%
8.9%€113.89€78.07€87.0019
Aug ’24€80.00
€99.69
+24.6%
8.3%€112.48€77.10€88.5819
Jul ’24€82.10
€91.39
+11.3%
11.1%€105.39€68.73€86.8218
Jun ’24€74.60
€91.70
+22.9%
11.7%€107.61€70.18€85.8218
May ’24€60.90
€87.25
+43.3%
15.1%€109.38€63.81€83.2018
Apr ’24€63.19
€89.73
+42.0%
15.4%€111.41€64.99€98.2017
Mar ’24€67.70
€93.95
+38.8%
14.2%€113.42€66.16€89.8015
Feb ’24€73.52
€92.73
+26.1%
14.0%€110.76€64.61€82.0015
Jan ’24€65.35
€95.50
+46.1%
14.4%€113.69€66.32€84.7015
Dec ’23€69.21
€98.54
+42.4%
14.6%€115.18€67.19€76.9015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 08:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Live Nation Entertainment, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew HarriganBenchmark Company
Brennan MatthewsBerenberg