Live Nation Entertainment, Inc.

DB:3LN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.2b

Live Nation Entertainment Waardering

Is 3LN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3LN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3LN ( €109.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €186.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3LN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3LN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3LN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.9x
PEG-verhouding3.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3LN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3LN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
EVD CTS Eventim KGaA
29.7x5.7%€9.4b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
8.5x-20.9%€376.9m
EDL Edel SE KGaA
7.7x9.7%€94.5m
G24 Scout24
33.9x14.2%€5.8b
3LN Live Nation Entertainment
105.6x28.8%€27.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3LN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3LN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3LN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.6 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3LN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3LN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio105.6x
Eerlijke PE Verhouding29.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3LN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 105.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3LN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€109.20
€114.17
+4.6%
8.5%€126.92€88.01n/a21
Oct ’25€97.52
€107.46
+10.2%
8.0%€119.58€81.53n/a21
Sep ’25€87.00
€104.45
+20.1%
8.9%€118.02€80.47n/a20
Aug ’25€88.58
€107.75
+21.6%
8.9%€121.90€83.12n/a20
Jul ’25€86.82
€106.96
+23.2%
8.7%€121.22€82.65n/a20
Jun ’25€85.82
€109.38
+27.5%
8.5%€122.22€83.33n/a20
May ’25€83.20
€109.91
+32.1%
8.5%€121.25€79.28n/a22
Apr ’25€98.20
€108.71
+10.7%
8.9%€120.08€78.51n/a20
Mar ’25€89.80
€108.11
+20.4%
9.3%€119.96€78.44n/a19
Feb ’25€82.00
€103.56
+26.3%
9.9%€117.63€78.12n/a19
Jan ’25€84.70
€100.86
+19.1%
10.9%€116.47€77.34n/a19
Dec ’24€76.90
€103.24
+34.3%
11.2%€119.80€79.55n/a19
Nov ’24€75.40
€100.96
+33.9%
10.2%€118.11€80.32n/a19
Oct ’24€78.90
€100.02
+26.8%
8.9%€113.89€78.07€97.5219
Sep ’24€77.80
€100.02
+28.6%
8.9%€113.89€78.07€87.0019
Aug ’24€80.00
€99.69
+24.6%
8.3%€112.48€77.10€88.5819
Jul ’24€82.10
€91.39
+11.3%
11.1%€105.39€68.73€86.8218
Jun ’24€74.60
€91.70
+22.9%
11.7%€107.61€70.18€85.8218
May ’24€60.90
€87.25
+43.3%
15.1%€109.38€63.81€83.2018
Apr ’24€63.19
€89.73
+42.0%
15.4%€111.41€64.99€98.2017
Mar ’24€67.70
€93.95
+38.8%
14.2%€113.42€66.16€89.8015
Feb ’24€73.52
€92.73
+26.1%
14.0%€110.76€64.61€82.0015
Jan ’24€65.35
€95.50
+46.1%
14.4%€113.69€66.32€84.7015
Dec ’23€69.21
€98.54
+42.4%
14.6%€115.18€67.19€76.9015
Nov ’23€80.10
€114.54
+43.0%
15.7%€141.74€91.12€75.4015
Oct ’23€76.12
€119.60
+57.1%
12.7%€137.40€90.29€78.9015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven