Universal Music Group Waardering
Is 0VD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0VD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0VD ( €22.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.9 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VD?
Belangrijke metriek: Omdat 0VD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0VD's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 26.7x |
| Inkomsten | €1.55b |
| Marktkapitalisatie | €41.26b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 24.9x |
| PEG-verhouding | 4.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0VD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.4x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 27.5x | 5.6% | €8.7b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | n/a | 81.1% | €351.6m |
EDL Edel SE KGaA | 7.8x | 9.7% | €96.2m |
G24 Scout24 | 34.8x | 14.8% | €6.1b |
0VD Universal Music Group | 26.7x | 6.5% | €41.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 0VD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0VD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0VD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0VD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 26.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0VD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €22.46 | €26.83 +19.4% | 16.1% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €22.99 | €26.88 +16.9% | 16.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.10 | €27.23 +17.9% | 16.3% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €23.94 | €27.74 +15.9% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €21.65 | €28.11 +29.8% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €27.75 | €30.23 +8.9% | 17.1% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.50 | €30.33 +6.4% | 16.2% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €27.76 | €29.74 +7.1% | 16.9% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €27.80 | €29.27 +5.3% | 16.9% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €27.50 | €29.08 +5.7% | 18.3% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €27.15 | €28.35 +4.4% | 17.6% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.73 | €27.55 +7.1% | 17.8% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.26 | €27.30 +12.5% | 17.8% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €23.11 | €27.23 +17.8% | 18.0% | €33.00 | €12.00 | €22.99 | 19 |
| Oct ’24 | €24.59 | €26.07 +6.0% | 20.4% | €33.00 | €11.00 | €23.10 | 19 |
| Sep ’24 | €22.85 | €25.55 +11.8% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €23.94 | 19 |
| Aug ’24 | €23.38 | €25.55 +9.3% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €21.65 | 19 |
| Jul ’24 | €20.48 | €24.88 +21.5% | 20.5% | €31.00 | €11.00 | €27.75 | 18 |
| Jun ’24 | €18.67 | €25.41 +36.1% | 20.1% | €32.00 | €11.00 | €28.50 | 19 |
| May ’24 | €19.57 | €25.38 +29.7% | 19.5% | €32.00 | €11.00 | €27.76 | 20 |
| Apr ’24 | €23.37 | €25.93 +11.0% | 18.2% | €33.00 | €11.00 | €27.80 | 20 |
| Mar ’24 | €22.45 | €26.17 +16.6% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.50 | 20 |
| Feb ’24 | €23.15 | €25.78 +11.3% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.15 | 22 |
| Jan ’24 | €22.67 | €24.98 +10.2% | 19.9% | €35.00 | €11.00 | €25.73 | 22 |
| Dec ’23 | €22.31 | €24.66 +10.5% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €24.26 | 22 |
| Nov ’23 | €19.92 | €24.67 +23.8% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €23.11 | 22 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ten Square Games
zł494.1m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.32
7D
-0.8%
1Y
-7.2%
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.16
7D
-4.9%
1Y
19.0%
Ipsos
€1.9b
Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.
IPZ
€44.54
7D
-0.9%
1Y
-10.7%