The Walt Disney Company

XTRA:WDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €194.1b

Walt Disney Waardering

Is WDP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WDP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WDP ( €105.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €129.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WDP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WDP?

Belangrijke metriek: Omdat WDP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WDP. Deze wordt berekend door WDP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WDP's PE Ratio?
PE-verhouding40.9x
InkomstenUS$4.97b
MarktkapitalisatieUS$205.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WDP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WDP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.3x
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
NFLX Netflix
47.9x15.9%US$372.5b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
WDP Walt Disney
40.9x19.3%€205.6b

Price-To-Earnings versus peers: WDP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WDP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WDP 40.9xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WDP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.9 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WDP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WDP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.9x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WDP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WDP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€105.86
€114.31
+8.0%
12.3%€132.13€59.46n/a27
Nov ’25€88.73
€101.43
+14.3%
12.1%€122.84€58.19n/a27
Oct ’25€84.62
€100.45
+18.7%
12.8%€128.28€56.91n/a27
Sep ’25€81.13
€100.60
+24.0%
13.2%€127.63€56.62n/a28
Aug ’25€86.34
€114.03
+32.1%
13.1%€134.13€61.05n/a29
Jul ’25€91.78
€116.11
+26.5%
12.9%€135.49€61.67n/a29
Jun ’25€95.06
€115.07
+21.1%
13.2%€133.50€60.77n/a27
May ’25€104.42
€117.27
+12.3%
13.7%€135.49€61.67n/a29
Apr ’25€113.44
€113.86
+0.4%
14.6%€135.00€61.45n/a28
Mar ’25€102.76
€106.92
+4.1%
13.7%€125.50€60.90n/a27
Feb ’25€88.63
€94.08
+6.2%
12.3%€105.56€57.83n/a26
Jan ’25€81.63
€93.66
+14.7%
12.4%€108.96€57.20n/a27
Dec ’24€84.51
€95.36
+12.8%
12.5%€110.34€57.93n/a28
Nov ’24€76.71
€98.93
+29.0%
15.1%€137.21€54.89€88.7329
Oct ’24€76.33
€101.20
+32.6%
15.3%€136.91€61.37€84.6227
Sep ’24€75.30
€101.88
+35.3%
16.8%€134.57€59.91€81.1326
Aug ’24€81.81
€103.14
+26.1%
17.0%€132.51€58.59€86.3426
Jul ’24€81.44
€108.36
+33.1%
15.1%€135.25€59.81€91.7826
Jun ’24€82.21
€112.27
+36.6%
11.2%€137.02€87.62€95.0627
May ’24€92.45
€116.33
+25.8%
12.2%€160.27€85.12€104.4230
Apr ’24€91.22
€121.67
+33.4%
11.9%€166.95€88.66€113.4430
Mar ’24€92.52
€121.67
+31.5%
11.9%€166.95€88.66€102.7630
Feb ’24€99.35
€113.13
+13.9%
13.2%€162.82€86.47€88.6328
Jan ’24€80.99
€117.76
+45.4%
12.9%€168.03€89.23€81.6329
Dec ’23€93.56
€121.23
+29.6%
13.7%€171.78€91.23€84.5129
Nov ’23€107.50
€140.57
+30.8%
15.2%€229.80€105.37€76.7129

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ten Square Games

zł494.1m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.32

7D

-0.8%

1Y

-7.2%

Baidu

US$30.0b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$81.20

7D

1.0%

1Y

-21.5%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.54

7D

-0.9%

1Y

-10.7%