Spotify Technology S.A.

XTRA:639 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €91.1b

Spotify Technology Waardering

Is 639 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 639 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 639 ( €453.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €557.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 639 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 639?

Belangrijke metriek: Omdat 639 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 639. Deze wordt berekend door 639's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 639's PE Ratio?
PE-verhouding129.9x
Inkomsten€701.00m
Marktkapitalisatie€91.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 639's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 639 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
EVD CTS Eventim KGaA
31.1x13.2%€7.8b
UMG Universal Music Group
26.8x6.5%€41.4b
DIS Walt Disney
42.8x19.3%US$209.1b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.4m
639 Spotify Technology
129.9x29.6%€96.3b

Price-To-Earnings versus peers: 639 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 639's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
639 129.9xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 639 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.9 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 639's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

639 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio129.9x
Eerlijke PE Verhouding33.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 639 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 129.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 639 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€453.65
€452.01
-0.4%
14.4%€582.96€224.05n/a34
Nov ’25€355.60
€369.87
+4.0%
13.3%€457.88€224.05n/a34
Oct ’25€334.75
€357.34
+6.7%
13.5%€457.88€224.05n/a35
Sep ’25€306.35
€357.70
+16.8%
13.1%€423.75€224.05n/a33
Aug ’25€314.30
€355.69
+13.2%
13.1%€423.75€225.67n/a33
Jul ’25€291.40
€322.19
+10.6%
13.7%€374.52€196.62n/a31
Jun ’25€270.75
€317.31
+17.2%
14.2%€373.84€196.62n/a32
May ’25€268.45
€311.72
+16.1%
15.7%€373.84€196.62n/a33
Apr ’25€246.50
€249.52
+1.2%
14.2%€307.07€151.87n/a33
Mar ’25€239.50
€245.99
+2.7%
13.6%€307.07€151.87n/a32
Feb ’25€202.00
€202.67
+0.3%
14.9%€279.24€151.87n/a30
Jan ’25€172.00
€193.16
+12.3%
15.4%€279.24€138.37n/a30
Dec ’24€167.60
€174.73
+4.3%
13.0%€236.10€126.43n/a29
Nov ’24€158.00
€172.09
+8.9%
15.0%€236.10€99.57€355.6030
Oct ’24€147.60
€157.31
+6.6%
15.2%€228.65€99.57€334.7530
Sep ’24€145.20
€154.29
+6.3%
15.5%€228.65€99.57€306.3531
Aug ’24€138.60
€154.86
+11.7%
15.2%€226.30€98.44€314.3032
Jul ’24€146.60
€146.69
+0.06%
13.1%€174.21€98.59€291.4031
Jun ’24€140.80
€143.45
+1.9%
12.7%€168.44€98.59€270.7530
May ’24€119.00
€138.09
+16.0%
14.5%€168.44€83.61€268.4530
Apr ’24€122.74
€125.80
+2.5%
17.3%€175.10€83.61€246.5029
Mar ’24€109.54
€122.98
+12.3%
17.8%€170.33€76.02€239.5029
Feb ’24€103.78
€116.55
+12.3%
16.1%€170.33€76.02€202.0029
Jan ’24€72.60
€117.31
+61.6%
18.2%€173.83€86.42€172.0029
Dec ’23€76.76
€118.36
+54.2%
18.4%€173.83€86.42€167.6029
Nov ’23€82.81
€118.41
+43.0%
18.4%€173.83€86.42€158.0029

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

0%

1Y

20.8%

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

Obiz

€25.8m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-2.4%

1Y

-26.5%