DSM-Firmenich Waardering

Is ZX6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZX6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZX6 ( €106.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €114.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZX6 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZX6?

Belangrijke metriek: Omdat ZX6 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZX6. Deze wordt berekend door ZX6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZX6's PS Ratio?
PS Verhouding	2.3x
Verkoop	€12.46b
Marktkapitalisatie	€28.21b

ZX6 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	30x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZX6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZX6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.4x
SY1 Symrise	3x	5.5%	€14.6b
1COV Covestro	0.8x	4.3%	€10.9b
EVK Evonik Industries	0.5x	2.2%	€8.2b
2NF Syensqo	1.1x	4.2%	€7.5b
ZX6 DSM-Firmenich	2.3x	4.1%	€28.2b

Price-To-Sales versus peers: ZX6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZX6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA	0.1x	3.0%	US$134.54m
NSAK OTI Greentech	0.03x	n/a	US$599.30k
B7Y Byotrol	0.04x	n/a	US$246.97k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZX6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZX6's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZX6 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.3x
Eerlijke PS Verhouding	0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZX6 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZX6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€106.25	€128.96 +21.4%	11.2%	€146.00	€78.00	n/a	20
Nov ’25	€107.50	€129.91 +20.8%	11.6%	€158.00	€78.00	n/a	21
Oct ’25	€121.30	€127.46 +5.1%	12.1%	€158.00	€78.00	n/a	22
Sep ’25	€122.70	€126.78 +3.3%	12.0%	€158.00	€78.00	n/a	22
Aug ’25	€118.05	€124.96 +5.9%	12.0%	€158.00	€78.00	n/a	22
Jul ’25	€105.85	€122.92 +16.1%	12.7%	€158.00	€75.00	n/a	22
Jun ’25	€105.35	€121.87 +15.7%	12.7%	€158.00	€75.00	n/a	22
May ’25	€105.40	€119.49 +13.4%	13.3%	€158.00	€75.00	n/a	22
Apr ’25	€105.40	€118.08 +12.0%	14.7%	€158.00	€70.00	n/a	22
Mar ’25	€99.42	€118.26 +18.9%	15.0%	€158.00	€70.00	n/a	22
Feb ’25	€97.56	€111.55 +14.3%	17.5%	€158.00	€70.00	n/a	22
Jan ’25	€91.96	€112.78 +22.6%	18.3%	€158.00	€70.00	n/a	22
Dec ’24	€85.02	€114.69 +34.9%	20.5%	€182.00	€70.00	n/a	22
Nov ’24	€85.00	€116.42 +37.0%	19.9%	€182.00	€70.00	€107.50	22
Oct ’24	€80.80	€123.35 +52.7%	18.7%	€182.00	€80.00	€121.30	22
Sep ’24	€85.02	€124.90 +46.9%	17.4%	€182.00	€80.00	€122.70	22
Aug ’24	€98.34	€129.48 +31.7%	14.9%	€175.00	€88.00	€118.05	18
Jul ’24	€99.18	€141.10 +42.3%	12.8%	€175.00	€114.00	€105.85	17
Jun ’24	€101.45	€144.87 +42.8%	9.7%	€175.00	€126.00	€105.35	10
May ’24	€116.80	€134.25 +14.9%	1.9%	€137.00	€130.00	€105.40	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

8.5%

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

5.0%

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

2.9%

-8.1%