Zhaojin Mining Industry Company Limited

DB:ZVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.7b

Zhaojin Mining Industry Waardering

Is ZVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZVL ( €1.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZVL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZVL?

Belangrijke metriek: Omdat ZVL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZVL. Deze wordt berekend door ZVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZVL's PE Ratio?
PE-verhouding30.1x
InkomstenCN¥1.20b
MarktkapitalisatieCN¥36.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZVL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
ZVL Zhaojin Mining Industry
30.1x34.7%€38.9b

Price-To-Earnings versus peers: ZVL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZVL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZVL 30.1xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZVL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZVL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZVL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.1x
Eerlijke PE Verhouding29.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZVL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.36
€1.98
+45.6%
10.3%€2.31€1.69n/a8
Nov ’25€1.55
€1.95
+26.1%
10.2%€2.28€1.66n/a8
Oct ’25€1.64
€1.93
+17.6%
11.1%€2.23€1.63n/a8
Sep ’25€1.46
€1.89
+29.2%
11.0%€2.22€1.62n/a7
Aug ’25€1.65
€1.84
+11.6%
12.1%€2.21€1.61n/a7
Jul ’25€1.53
€1.77
+15.7%
6.3%€1.92€1.65n/a6
Jun ’25€1.60
€1.72
+7.7%
6.4%€1.89€1.62n/a6
May ’25€1.49
€1.69
+13.4%
5.5%€1.89€1.56n/a7
Apr ’25€1.22
€1.62
+32.4%
11.5%€2.07€1.43n/a9
Mar ’25€0.99
€1.59
+61.0%
12.9%€2.07€1.35n/a9
Feb ’25€0.84
€1.63
+92.7%
13.2%€2.06€1.34n/a8
Jan ’25€1.12
€1.58
+41.5%
13.4%€2.03€1.27n/a9
Dec ’24€1.16
€1.65
+41.8%
13.1%€2.08€1.32n/a9
Nov ’24€1.14
€1.65
+44.3%
13.1%€2.08€1.32€1.559
Oct ’24€1.29
€1.64
+27.4%
12.7%€2.07€1.31€1.648
Sep ’24€1.25
€1.60
+28.1%
12.1%€2.04€1.30€1.469
Aug ’24€1.27
€1.56
+22.8%
13.3%€2.03€1.33€1.658
Jul ’24€1.13
€1.57
+38.9%
14.5%€2.08€1.33€1.538
Jun ’24€1.33
€1.51
+13.9%
23.4%€2.12€0.89€1.607
May ’24€1.42
€1.40
-1.1%
19.3%€1.74€0.88€1.496
Apr ’24€1.36
€1.14
-16.0%
16.7%€1.40€0.90€1.226
Mar ’24€0.99
€1.05
+5.9%
14.0%€1.22€0.84€0.996
Feb ’24€1.06
€1.06
+0.1%
13.3%€1.23€0.85€0.846
Jan ’24€1.03
€1.00
-3.0%
15.9%€1.21€0.82€1.126
Dec ’23€1.10
€0.95
-13.6%
15.3%€1.22€0.82€1.165
Nov ’23€0.84
€1.01
+19.6%
19.2%€1.42€0.84€1.146

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%