Vulcan Materials Company

DB:VMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €35.3b

Vulcan Materials Waardering

Is VMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van VMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: VMC ( €264 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €240.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VMC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VMC?

Belangrijke metriek: Omdat VMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VMC. Deze wordt berekend door VMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VMC's PE Ratio?
PE-verhouding36.6x
InkomstenUS$1.13b
MarktkapitalisatieUS$41.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.2x
HEI Heidelberg Materials
21.8x10.66%€41.3b
STO3 Sto SE KGaA
22.8x27.01%€769.8m
BAS BASF
127.6x23.32%€39.6b
SY1 Symrise
20.5x7.59%€9.9b
VMC Vulcan Materials
36.6x10.43%€41.2b

Price-To-Earnings versus peers: VMC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VMC 36.6xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.6 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.6x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VMC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€264.00
€276.37
+4.69%
9.62%€316.94€169.61n/a22
Jan ’27€246.00
€272.53
+10.78%
9.37%€314.69€168.40n/a23
Dec ’26€250.00
€274.04
+9.62%
9.89%€319.16€170.79n/a23
Nov ’26€250.00
€273.00
+9.20%
10.08%€320.98€171.77n/a23
Oct ’26€254.00
€259.52
+2.17%
10.31%€289.75€161.92n/a21
Sep ’26€248.00
€259.93
+4.81%
10.17%€290.67€162.43n/a21
Aug ’26€238.00
€258.98
+8.82%
9.89%€293.62€164.08n/a22
Jul ’26€222.00
€250.79
+12.97%
12.03%€288.39€159.46n/a24
Jun ’26€232.00
€258.97
+11.63%
11.81%€285.90€165.38n/a24
May ’26€230.00
€255.96
+11.29%
12.70%€287.85€163.66n/a24
Apr ’26€218.00
€276.16
+26.68%
13.45%€317.93€171.27n/a22
Mar ’26€236.00
€285.35
+20.91%
13.64%€327.74€165.06n/a23
Feb ’26€266.00
€278.75
+4.79%
14.99%€332.63€161.07n/a22
Jan ’26€250.00
€282.95
+13.18%
15.22%€336.75€163.07€246.0022
Dec ’25€270.00
€274.36
+1.62%
15.62%€330.33€159.96€250.0022
Nov ’25€248.00
€259.14
+4.49%
15.50%€299.91€155.95€250.0021
Oct ’25€224.00
€241.37
+7.75%
14.19%€277.64€148.67€254.0021
Sep ’25€220.00
€246.17
+11.90%
11.69%€276.99€148.32€248.0020
Aug ’25€250.00
€260.85
+4.34%
11.43%€293.95€150.65€238.0022
Jul ’25€230.00
€270.18
+17.47%
11.10%€300.46€153.03€222.0022
Jun ’25€234.00
€267.87
+14.48%
11.38%€298.14€151.85€232.0022
May ’25€240.00
€265.20
+10.50%
11.58%€300.17€151.02€230.0023
Apr ’25€252.60
€248.90
-1.46%
11.71%€277.62€149.91€218.0022
Mar ’25€246.70
€248.13
+0.58%
11.59%€277.56€149.88€236.0023
Feb ’25€211.60
€225.15
+6.40%
10.87%€256.68€141.68€266.0022
Jan ’25€200.40
€218.03
+8.80%
10.27%€254.17€140.29€250.0021
€273.33
Fair Value
3.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/12 18:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/12 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vulcan Materials Company wordt gevolgd door 41 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Adam SeidenBarclays
Daniel WangBerenberg