Vulcan Materials Company

DB:VMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.9b

Vulcan Materials Waardering

Is VMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€255.08
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VMC ( €262 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €255.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VMC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VMC?

Belangrijke metriek: Omdat VMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VMC. Deze wordt berekend door VMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VMC's PE Ratio?
PE-verhouding42.3x
InkomstenUS$852.80m
MarktkapitalisatieUS$36.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
HEI Heidelberg Materials
14x9.6%€26.0b
STO3 Sto SE KGaA
10.8x3.5%€710.7m
BAS BASF
85.3x34.0%€42.4b
SY1 Symrise
34.3x14.4%€13.4b
VMC Vulcan Materials
42.3x15.5%€36.0b

Price-To-Earnings versus peers: VMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VMC 42.3xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.3 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.3x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VMC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€262.00
€283.15
+8.1%
15.1%€336.05€162.73n/a22
Feb ’26€266.00
€278.75
+4.8%
15.0%€332.63€161.07n/a22
Jan ’26€250.00
€280.16
+12.1%
15.2%€333.43€161.46n/a22
Dec ’25€270.00
€276.68
+2.5%
15.6%€333.12€161.31n/a22
Nov ’25€248.00
€259.14
+4.5%
15.5%€299.91€155.95n/a21
Oct ’25€224.00
€241.37
+7.8%
14.2%€277.64€148.67n/a21
Sep ’25€220.00
€246.17
+11.9%
11.7%€276.99€148.32n/a20
Aug ’25€250.00
€260.85
+4.3%
11.4%€293.95€150.65n/a22
Jul ’25€230.00
€270.18
+17.5%
11.1%€300.46€153.03n/a22
Jun ’25€234.00
€267.87
+14.5%
11.4%€298.14€151.85n/a22
May ’25€240.00
€265.20
+10.5%
11.6%€300.17€151.02n/a23
Apr ’25€252.60
€248.90
-1.5%
11.7%€277.62€149.91n/a22
Mar ’25€246.70
€248.13
+0.6%
11.6%€277.56€149.88n/a23
Feb ’25€211.60
€225.15
+6.4%
10.9%€256.68€141.68€266.0022
Jan ’25€200.40
€218.03
+8.8%
10.3%€254.17€140.29€250.0021
Dec ’24€192.85
€222.92
+15.6%
9.8%€247.08€144.13€270.0021
Nov ’24€191.90
€226.05
+17.8%
9.8%€249.82€145.73€248.0021
Oct ’24€190.20
€230.10
+21.0%
9.7%€252.83€144.21€224.0021
Sep ’24€206.80
€224.85
+8.7%
10.1%€248.54€141.76€220.0021
Aug ’24€203.80
€208.51
+2.3%
10.9%€239.56€131.98€250.0020
Jul ’24€206.60
€202.64
-1.9%
9.9%€230.03€134.33€230.0021
Jun ’24€184.15
€202.06
+9.7%
9.9%€232.35€135.69€234.0022
May ’24€158.30
€186.93
+18.1%
10.4%€228.08€132.28€240.0021
Apr ’24€156.98
€190.56
+21.4%
10.5%€233.20€135.26€252.6021
Mar ’24€168.76
€193.13
+14.4%
10.4%€234.78€136.17€246.7020
Feb ’24€167.54
€187.75
+12.1%
10.5%€229.58€133.15€211.6020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€282.29
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 13:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vulcan Materials Company wordt gevolgd door 44 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research