Buzzi S.p.A.

DB:UCM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.6b

Buzzi Waardering

Is UCM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UCM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UCM ( €35.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €67.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UCM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UCM?

Belangrijke metriek: Omdat UCM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UCM. Deze wordt berekend door UCM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UCM's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
Inkomsten€957.20m
Marktkapitalisatie€6.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UCM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UCM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.4x
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€695.3m
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
UCM Buzzi
6.9x1.7%€6.6b

Price-To-Earnings versus peers: UCM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UCM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCM 6.9xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UCM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UCM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UCM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UCM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UCM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.36
€42.62
+20.5%
14.6%€52.00€26.00n/a15
Dec ’25€39.56
€42.42
+7.2%
14.7%€52.00€26.00n/a15
Nov ’25€35.84
€41.38
+15.5%
16.2%€54.00€26.00n/a14
Oct ’25€35.86
€41.03
+14.4%
16.6%€54.00€26.00n/a13
Sep ’25€35.10
€41.03
+16.9%
16.6%€54.00€26.00n/a13
Aug ’25€35.80
€41.00
+14.5%
16.6%€54.00€26.00n/a13
Jul ’25€36.90
€40.96
+11.0%
16.7%€54.00€26.00n/a13
Jun ’25€38.44
€42.21
+9.8%
13.1%€54.00€33.00n/a12
May ’25€33.66
€41.96
+24.7%
13.7%€54.00€33.00n/a12
Apr ’25€35.56
€38.15
+7.3%
19.1%€54.00€31.00n/a11
Mar ’25€30.60
€35.35
+15.5%
14.8%€46.00€26.00n/a13
Feb ’25€30.58
€34.29
+12.1%
15.2%€46.00€26.00n/a13
Jan ’25€27.18
€32.70
+20.3%
13.6%€42.00€26.00n/a14
Dec ’24€27.20
€32.66
+20.1%
13.8%€42.00€26.00€39.5614
Nov ’24€24.52
€32.72
+33.4%
13.7%€42.00€26.00€35.8414
Oct ’24€25.40
€32.55
+28.1%
15.4%€42.00€24.00€35.8615
Sep ’24€27.16
€32.01
+17.9%
14.9%€42.00€24.00€35.1015
Aug ’24€25.46
€26.95
+5.9%
16.5%€38.00€22.00€35.8014
Jul ’24€22.54
€25.05
+11.1%
14.8%€34.00€20.60€36.9013
Jun ’24€21.20
€25.05
+18.1%
14.8%€34.00€20.60€38.4413
May ’24€21.86
€24.67
+12.9%
16.1%€34.00€19.00€33.6613
Apr ’24€22.23
€23.73
+6.7%
15.9%€33.00€19.00€35.5612
Mar ’24€21.31
€22.93
+7.6%
13.8%€30.00€19.00€30.6012
Feb ’24€20.33
€22.11
+8.7%
13.6%€30.00€18.00€30.5813
Jan ’24€17.66
€21.55
+22.0%
15.4%€29.00€16.00€27.1813
Dec ’23€17.98
€21.55
+19.8%
15.4%€29.00€16.00€27.2013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 02:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Buzzi S.p.A. wordt gevolgd door 48 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aynsley LamminAuerbach Grayson
Gian GadiniBanca Akros S.p.A. (ESN)