Toray Industries Waardering
Is TOR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TOR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TOR1 ( €5.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.53 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TOR1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOR1?
Belangrijke metriek: Omdat TOR1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TOR1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 29.9x |
| Inkomsten | JP¥48.55b |
| Marktkapitalisatie | JP¥1.45t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.4x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TOR1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25.8x | ||
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.9% | €5.1b |
SIM0 SIMONA | 11.4x | n/a | €342.0m |
EVK Evonik Industries | 35.9x | 33.1% | €8.2b |
SY1 Symrise | 36.9x | 12.6% | €14.5b |
TOR1 Toray Industries | 29.9x | 20.3% | €1.5t |
Price-To-Earnings versus peers: TOR1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TOR1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TOR1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 19.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TOR1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 29.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOR1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €4.88 | €5.74 +17.6% | 10.9% | €6.96 | €4.49 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €5.21 | €5.55 +6.6% | 12.8% | €6.95 | €4.06 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €4.62 | €5.56 +20.3% | 12.5% | €7.03 | €4.10 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €4.74 | €5.10 +7.7% | 10.5% | €5.98 | €3.83 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €4.36 | €5.13 +17.7% | 11.0% | €6.02 | €3.86 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €4.58 | €5.12 +11.7% | 10.9% | €6.05 | €3.82 | n/a | 12 |
| May ’25 | €4.27 | €5.12 +19.9% | 12.7% | €6.25 | €3.95 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €4.38 | €5.17 +18.1% | 12.7% | €6.29 | €3.97 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €4.22 | €5.25 +24.3% | 14.0% | €6.31 | €3.98 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €4.58 | €5.66 +23.5% | 12.3% | €6.60 | €4.09 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €4.64 | €5.75 +23.9% | 11.5% | €6.45 | €4.19 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €4.70 | €5.46 +16.3% | 11.0% | €6.14 | €3.99 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €4.58 | €5.66 +23.6% | 9.9% | €6.27 | €4.08 | €4.88 | 12 |
| Oct ’24 | €4.88 | €5.72 +17.3% | 9.9% | €6.33 | €4.11 | €5.21 | 12 |
| Sep ’24 | €5.00 | €5.58 +11.7% | 11.2% | €6.33 | €4.24 | €4.62 | 12 |
| Aug ’24 | €5.15 | €5.63 +9.4% | 11.1% | €6.39 | €4.28 | €4.74 | 12 |
| Jul ’24 | €5.05 | €5.59 +10.8% | 10.7% | €6.35 | €4.26 | €4.36 | 13 |
| Jun ’24 | €4.86 | €5.78 +18.9% | 12.2% | €6.63 | €4.11 | €4.58 | 13 |
| May ’24 | €5.10 | €6.25 +22.5% | 13.1% | €7.32 | €4.41 | €4.27 | 13 |
| Apr ’24 | €5.16 | €6.25 +21.2% | 13.1% | €7.32 | €4.41 | €4.38 | 13 |
| Mar ’24 | €5.37 | €6.20 +15.3% | 12.1% | €7.13 | €4.22 | €4.22 | 12 |
| Feb ’24 | €5.52 | €6.36 +15.2% | 12.2% | €7.32 | €4.34 | €4.58 | 12 |
| Jan ’24 | €5.09 | €6.38 +25.4% | 12.0% | €7.47 | €4.41 | €4.64 | 12 |
| Dec ’23 | €5.12 | €6.16 +20.4% | 12.0% | €7.29 | €4.30 | €4.70 | 13 |
| Nov ’23 | €4.84 | €6.12 +26.3% | 12.0% | €7.17 | €4.23 | €4.58 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.89
7D
-5.5%
1Y
-1.6%
Transcontinental
CA$1.4b
Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.
53L
CA$11.20
7D
-0.9%
1Y
54.5%
African Rainbow Minerals
R31.5b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-5.1%
1Y
0.6%