Toray Industries, Inc.

DB:TOR1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.1b

Toray Industries Waardering

Is TOR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TOR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TOR1 ( €6.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOR1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOR1?

Belangrijke metriek: Omdat TOR1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOR1. Deze wordt berekend door TOR1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOR1's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
InkomstenJP¥59.32b
MarktkapitalisatieJP¥1.67t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOR1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOR1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.7x
FPE3 Fuchs
16.5x7.02%€4.4b
SIM0 SIMONA
18.6xn/a€300.0m
SY1 Symrise
19.5x6.90%€9.9b
EVK Evonik Industries
64x27.06%€6.1b
TOR1 Toray Industries
28.1x18.70%€1.7t

Price-To-Earnings versus peers: TOR1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOR1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOR1 28.1xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOR1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOR1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOR1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOR1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOR1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.08
€6.20
+2.05%
15.85%€8.10€4.75n/a12
Jan ’27€5.61
€6.18
+10.12%
15.39%€8.14€4.78n/a12
Dec ’26€5.56
€6.13
+10.42%
12.57%€7.48€4.77n/a12
Nov ’26€5.25
€6.20
+18.21%
12.18%€7.68€4.89n/a12
Oct ’26€5.50
€6.32
+14.94%
12.18%€7.82€4.98n/a12
Sep ’26€5.66
€6.38
+12.72%
12.37%€7.87€5.01n/a12
Aug ’26€6.04
€6.35
+5.23%
11.54%€7.52€4.98n/a12
Jul ’26€5.76
€6.82
+18.38%
11.25%€7.81€5.17n/a12
Jun ’26€6.12
€6.95
+13.57%
11.36%€7.95€5.07n/a12
May ’26€5.52
€6.94
+25.83%
11.91%€7.82€5.11n/a12
Apr ’26€6.40
€6.96
+8.79%
11.91%€7.83€5.12n/a12
Mar ’26€6.36
€6.69
+5.15%
14.67%€7.72€5.04n/a12
Feb ’26€6.66
€6.72
+0.91%
14.20%€8.10€5.42n/a11
Jan ’26€6.02
€6.49
+7.79%
13.88%€8.03€5.37€5.6111
Dec ’25€5.90
€6.21
+5.24%
16.15%€8.04€4.51€5.5611
Nov ’25€4.88
€5.74
+17.60%
10.94%€6.96€4.49€5.2511
Oct ’25€5.21
€5.55
+6.58%
12.78%€6.95€4.06€5.5012
Sep ’25€4.62
€5.56
+20.31%
12.47%€7.03€4.10€5.6612
Aug ’25€4.74
€5.10
+7.73%
10.51%€5.98€3.83€6.0412
Jul ’25€4.36
€5.13
+17.67%
10.98%€6.02€3.86€5.7611
Jun ’25€4.58
€5.12
+11.68%
10.92%€6.05€3.82€6.1212
May ’25€4.27
€5.12
+19.93%
12.71%€6.25€3.95€5.5212
Apr ’25€4.38
€5.17
+18.11%
12.66%€6.29€3.97€6.4012
Mar ’25€4.22
€5.25
+24.32%
13.99%€6.31€3.98€6.3611
Feb ’25€4.58
€5.66
+23.55%
12.25%€6.60€4.09€6.6611
Jan ’25€4.64
€5.75
+23.95%
11.48%€6.45€4.19€6.0211
€6.22
Fair Value
2.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/29 14:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/29 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Toray Industries, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc