Taiheiyo Cement Corporation

DB:TIE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Taiheiyo Cement Waardering

Is TIE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TIE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TIE ( €22.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TIE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TIE?

Belangrijke metriek: Omdat TIE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TIE. Deze wordt berekend door TIE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TIE's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
InkomstenJP¥59.85b
MarktkapitalisatieJP¥427.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TIE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TIE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€730.0m
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.2b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
TIE Taiheiyo Cement
7.2x5.8%€427.5b

Price-To-Earnings versus peers: TIE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TIE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TIE 7.2xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies11PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TIE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TIE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TIE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TIE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TIE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.60
€28.52
+26.2%
17.6%€34.73€18.98n/a6
Nov ’25€19.90
€27.28
+37.1%
18.2%€33.64€18.32n/a6
Oct ’25€20.80
€29.25
+40.6%
16.0%€35.66€21.39n/a6
Sep ’25€20.40
€28.61
+40.3%
15.8%€34.63€20.78n/a6
Aug ’25€23.00
€26.70
+16.1%
15.2%€31.97€19.18n/a6
Jul ’25€23.20
€26.54
+14.4%
15.0%€33.19€19.92n/a6
Jun ’25€22.60
€24.52
+8.5%
14.9%€29.36€19.73n/a6
May ’25€20.60
€23.68
+14.9%
14.4%€30.50€20.49n/a6
Apr ’25€21.00
€23.68
+12.7%
14.4%€30.50€20.49n/a6
Mar ’25€19.20
€22.04
+14.8%
4.4%€23.27€20.82n/a6
Feb ’25€18.70
€22.21
+18.8%
7.8%€24.35€18.90n/a6
Jan ’25€18.10
€22.21
+22.7%
7.8%€24.35€18.90n/a6
Dec ’24€16.70
€20.74
+24.2%
6.5%€22.63€18.35n/a6
Nov ’24€16.00
€21.46
+34.1%
6.6%€23.51€19.06€19.906
Oct ’24€16.30
€21.46
+31.6%
6.6%€23.51€19.06€20.806
Sep ’24€17.50
€21.52
+23.0%
6.5%€23.53€19.08€20.406
Aug ’24€18.70
€21.17
+13.2%
8.8%€23.64€18.40€23.006
Jul ’24€17.80
€20.62
+15.8%
13.1%€23.97€15.55€23.207
Jun ’24€15.70
€19.50
+24.2%
17.1%€24.84€13.43€22.606
May ’24€15.90
€20.37
+28.1%
15.5%€24.84€14.19€20.606
Apr ’24€17.00
€20.37
+19.8%
15.5%€24.84€14.19€21.006
Mar ’24€17.00
€17.25
+1.5%
21.4%€24.21€13.84€19.206
Feb ’24€15.30
€16.45
+7.5%
12.7%€20.36€14.14€18.706
Jan ’24€14.10
€16.03
+13.7%
13.0%€20.06€14.14€18.106
Dec ’23€14.90
€16.03
+7.6%
13.0%€20.06€14.14€16.706
Nov ’23€13.60
€15.50
+13.9%
6.5%€16.88€14.28€16.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%