Sasol Limited

DB:SAO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Sasol Waardering

Is SAO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAO ( €4.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAO?

Belangrijke metriek: Omdat SAO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SAO. Deze wordt berekend door SAO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAO's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopR275.11b
MarktkapitalisatieR58.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SAO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.4%€37.5b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€4.9b
SAO Sasol
0.2x3.1%€58.0b

Price-To-Sales versus peers: SAO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x4.3%
SAO Sasol
 0.2x3.1%US$3.19b
SAO 0.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x35.0%
SAO Sasol
 0.2x71.1%US$3.19b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SAO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SAO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%