Nutrien Waardering
Is N7T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van N7T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: N7T ( €45.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €61.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: N7T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N7T?
Belangrijke metriek: Omdat N7T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is N7T's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 31.6x |
| Inkomsten | US$733.00m |
| Marktkapitalisatie | US$23.18b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.1x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt N7T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 57.4x | ||
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
BAS BASF | 77.2x | 34.2% | €38.4b |
SY1 Symrise | 37.3x | 13.2% | €14.6b |
EVK Evonik Industries | 36x | 33.1% | €8.2b |
N7T Nutrien | 31.6x | 34.8% | €32.4b |
Price-To-Earnings versus peers: N7T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt N7T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: N7T is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is N7T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 31.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: N7T is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €45.01 | €51.96 +15.4% | 18.8% | €66.20 | €35.40 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €44.16 | €51.60 +16.8% | 19.4% | €64.81 | €34.42 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €43.40 | €48.53 +11.8% | 19.3% | €62.55 | €33.22 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €43.55 | €52.34 +20.2% | 17.3% | €63.42 | €39.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €46.00 | €57.44 +24.9% | 16.5% | €67.69 | €41.70 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €47.34 | €59.98 +26.7% | 12.5% | €70.44 | €46.39 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €53.24 | €59.10 +11.0% | 12.5% | €69.28 | €45.74 | n/a | 7 |
| May ’25 | €50.24 | €58.35 +16.2% | 15.5% | €70.15 | €45.99 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €49.30 | €57.23 +16.1% | 15.2% | €69.87 | €44.62 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €48.20 | €58.89 +22.2% | 15.2% | €72.61 | €45.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €47.15 | €62.05 +31.6% | 9.9% | €72.64 | €53.35 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €50.90 | €62.83 +23.4% | 12.6% | €80.49 | €52.88 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €49.10 | €62.73 +27.8% | 12.8% | €80.44 | €52.31 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €50.70 | €65.38 +28.9% | 12.6% | €83.15 | €55.15 | €44.16 | 8 |
| Oct ’24 | €59.80 | €64.39 +7.7% | 11.4% | €80.50 | €54.91 | €43.40 | 8 |
| Sep ’24 | €58.30 | €64.39 +10.5% | 11.4% | €80.50 | €54.91 | €43.55 | 8 |
| Aug ’24 | €61.40 | €64.75 +5.5% | 12.8% | €82.86 | €56.08 | €46.00 | 7 |
| Jul ’24 | €54.40 | €70.05 +28.8% | 16.0% | €92.50 | €57.51 | €47.34 | 6 |
| Jun ’24 | €49.25 | €72.19 +46.6% | 14.3% | €93.81 | €64.78 | €53.24 | 6 |
| May ’24 | €62.40 | €82.17 +31.7% | 10.0% | €97.38 | €72.52 | €50.24 | 6 |
| Apr ’24 | €66.96 | €84.70 +26.5% | 13.9% | €108.40 | €72.95 | €49.30 | 6 |
| Mar ’24 | €73.29 | €87.60 +19.5% | 13.8% | €112.07 | €75.42 | €48.20 | 6 |
| Feb ’24 | €75.41 | €88.46 +17.3% | 13.8% | €110.07 | €74.80 | €47.15 | 6 |
| Jan ’24 | €68.35 | €95.04 +39.1% | 15.6% | €124.19 | €78.12 | €50.90 | 6 |
| Dec ’23 | €75.89 | €95.04 +25.2% | 15.6% | €124.19 | €78.12 | €49.10 | 6 |
| Nov ’23 | €85.06 | €110.24 +29.6% | 16.6% | €139.96 | €86.06 | €50.70 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%