Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

DB:MBU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Compañía de Minas BuenaventuraA Waardering

Is MBU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MBU ( €11.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBU?

Belangrijke metriek: Omdat MBU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MBU. Deze wordt berekend door MBU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBU's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
InkomstenUS$368.11m
MarktkapitalisatieUS$3.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MBU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
NDA Aurubis
9.2x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
29.8x38.0%€3.7b
FPE3 Fuchs
19.5x8.9%€5.2b
EVK Evonik Industries
36.4x33.1%€8.3b
MBU Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%€3.1b

Price-To-Earnings versus peers: MBU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MBU 8.5xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MBU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MBU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.70
€14.87
+27.1%
7.1%€16.55€13.79n/a5
Nov ’25€11.80
€14.87
+26.0%
7.1%€16.55€13.79n/a5
Oct ’25€12.40
€14.94
+20.5%
6.4%€16.13€13.44n/a5
Sep ’25€11.40
€15.58
+36.7%
11.8%€18.94€13.53n/a5
Aug ’25€14.10
€16.10
+14.2%
10.6%€19.35€14.75n/a5
Jul ’25€15.60
€14.63
-6.2%
20.8%€19.61€9.43n/a6
Jun ’25€16.50
€14.18
-14.1%
18.0%€17.58€9.34n/a6
May ’25€16.50
€14.18
-14.1%
18.1%€17.77€9.45n/a6
Apr ’25€14.70
€13.16
-10.5%
20.5%€17.55€9.33n/a6
Mar ’25€13.80
€11.90
-13.8%
17.0%€15.56€9.32n/a6
Feb ’25€14.60
€11.33
-22.4%
19.1%€15.49€8.67n/a7
Jan ’25€13.80
€10.09
-26.9%
27.8%€15.44€7.14n/a7
Dec ’24€8.65
€9.25
+7.0%
29.1%€15.49€7.17n/a7
Nov ’24€7.55
€9.31
+23.4%
28.5%€15.94€7.09€11.808
Oct ’24€7.95
€9.26
+16.5%
28.3%€15.82€7.04€12.408
Sep ’24€7.75
€8.81
+13.7%
29.1%€15.37€6.84€11.408
Aug ’24€6.90
€8.81
+27.7%
29.1%€15.37€6.84€14.108
Jul ’24€6.50
€8.91
+37.1%
28.0%€15.35€7.28€15.608
Jun ’24€6.30
€8.96
+42.2%
27.4%€15.30€7.26€16.508
May ’24€6.75
€8.96
+32.8%
27.4%€15.30€7.26€16.508
Apr ’24€7.30
€8.99
+23.2%
29.6%€15.55€6.46€14.708
Mar ’24€7.05
€9.11
+29.2%
29.8%€15.81€6.57€13.808
Feb ’24€7.35
€8.87
+20.7%
32.0%€15.51€6.44€14.607
Jan ’24€7.00
€8.77
+25.3%
38.9%€16.00€6.17€13.806
Dec ’23€7.75
€8.70
+12.2%
40.4%€16.21€6.25€8.656
Nov ’23€6.90
€9.24
+33.9%
37.0%€16.92€6.52€7.557

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.82

7D

-4.2%

1Y

-18.0%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.25

7D

-11.8%

1Y

0.6%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.1%