James Hardie Industries plc

DB:JHA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.0b

James Hardie Industries Waardering

Is JHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.83
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JHA ( €20 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JHA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JHA?

Belangrijke metriek: Omdat JHA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JHA. Deze wordt berekend door JHA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JHA's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
InkomstenUS$436.00m
MarktkapitalisatieUS$10.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JHA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JHA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
HEI Heidelberg Materials
17.8x10.3%€31.1b
STO3 Sto SE KGaA
12.3x3.5%€809.7m
EVK Evonik Industries
41.5x27.0%€9.2b
SY1 Symrise
29.7x9.9%€14.2b
JHA James Hardie Industries
23.4x17.5%€15.9b

Price-To-Earnings versus peers: JHA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JHA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JHA 23.4xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JHA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JHA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JHA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JHA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JHA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.00
€27.29
+36.5%
12.7%€33.45€22.24n/a14
Apr ’26€20.60
€28.93
+40.5%
12.1%€35.28€23.46n/a14
Mar ’26€29.40
€33.79
+14.9%
10.1%€39.57€26.36n/a17
Feb ’26€32.20
€34.29
+6.5%
11.6%€40.88€26.51n/a18
Jan ’26€29.40
€34.18
+16.3%
10.7%€40.50€27.48n/a18
Dec ’25€34.00
€33.92
-0.2%
9.4%€39.90€27.58n/a16
Nov ’25€28.40
€32.25
+13.6%
10.1%€40.80€26.36n/a16
Oct ’25€34.40
€31.65
-8.0%
9.6%€38.23€26.22n/a16
Sep ’25€33.20
€31.60
-4.8%
9.5%€38.39€26.17n/a16
Aug ’25€32.20
€32.70
+1.6%
10.2%€40.82€27.20n/a16
Jul ’25€29.20
€32.96
+12.9%
10.2%€41.23€28.32n/a15
Jun ’25€28.00
€32.12
+14.7%
7.9%€36.85€28.04n/a15
May ’25€32.20
€35.17
+9.2%
10.8%€40.02€27.00€20.0015
Apr ’25€36.40
€35.29
-3.0%
11.1%€41.51€26.71€20.6015
Mar ’25€36.40
€35.01
-3.8%
10.1%€39.70€26.78€29.4015
Feb ’25€34.60
€34.29
-0.9%
10.5%€39.86€27.83€32.2014
Jan ’25€34.80
€31.46
-9.6%
7.2%€34.14€26.60€29.4014
Dec ’24€29.40
€30.21
+2.8%
12.1%€34.16€19.12€34.0015
Nov ’24€23.20
€29.57
+27.4%
11.3%€33.43€19.85€28.4015
Oct ’24€24.80
€30.07
+21.3%
11.8%€33.78€19.64€34.4015
Sep ’24€27.60
€29.46
+6.7%
11.6%€33.26€19.34€33.2016
Aug ’24€25.80
€25.27
-2.1%
13.9%€30.28€18.16€32.2016
Jul ’24€24.00
€24.19
+0.8%
12.8%€28.17€18.16€29.2016
Jun ’24€22.60
€24.29
+7.5%
11.7%€28.65€18.82€28.0016
May ’24€19.80
€22.12
+11.7%
12.0%€26.22€16.97€32.2015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€26.30
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/30 23:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

James Hardie Industries plc wordt gevolgd door 38 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited