Yara International ASA

DB:IU2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

Yara International Waardering

Is IU2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IU2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IU2 ( €27.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IU2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IU2?

Belangrijke metriek: Omdat IU2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IU2. Deze wordt berekend door IU2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IU2's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenUS$548.00m
MarktkapitalisatieUS$7.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IU2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IU2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.8x
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.6b
IU2 Yara International
13.3x16.2%€80.8b

Price-To-Earnings versus peers: IU2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IU2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IU2 13.3xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IU2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IU2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IU2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IU2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IU2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.13
€30.48
+12.4%
14.8%€37.71€21.67n/a18
Nov ’25€27.66
€29.24
+5.7%
15.2%€36.30€20.86n/a18
Oct ’25€28.54
€29.56
+3.6%
14.8%€37.03€23.83n/a17
Sep ’25€26.40
€29.57
+12.0%
15.0%€37.11€23.03n/a17
Aug ’25€26.13
€29.79
+14.0%
15.6%€36.81€22.85n/a17
Jul ’25€26.74
€30.79
+15.1%
16.4%€38.04€23.61n/a17
Jun ’25€28.64
€31.16
+8.8%
15.8%€38.21€23.72n/a17
May ’25€26.91
€31.34
+16.5%
14.6%€37.92€23.66n/a17
Apr ’25€29.33
€32.57
+11.0%
11.7%€37.52€25.63n/a17
Mar ’25€29.88
€33.87
+13.4%
11.6%€38.16€26.31n/a17
Feb ’25€30.90
€33.95
+9.9%
14.5%€40.53€22.91n/a16
Jan ’25€32.09
€35.45
+10.5%
13.3%€42.35€26.75n/a16
Dec ’24€31.20
€34.44
+10.4%
13.4%€40.94€25.86n/a16
Nov ’24€30.88
€34.09
+10.4%
12.8%€40.19€27.08€27.6616
Oct ’24€36.00
€36.79
+2.2%
13.1%€44.65€28.30€28.5417
Sep ’24€33.86
€35.87
+5.9%
13.4%€43.91€27.83€26.4018
Aug ’24€36.69
€36.69
+0.005%
13.2%€45.04€28.54€26.1318
Jul ’24€32.47
€36.99
+13.9%
13.2%€44.40€28.17€26.7418
Jun ’24€35.13
€37.14
+5.7%
12.8%€44.14€29.43€28.6418
May ’24€36.95
€38.75
+4.9%
13.4%€45.83€30.55€26.9118
Apr ’24€39.99
€41.59
+4.0%
12.4%€48.45€31.71€29.3318
Mar ’24€44.15
€43.76
-0.9%
11.2%€49.68€32.52€29.8817
Feb ’24€41.00
€43.71
+6.6%
10.5%€51.41€34.89€30.9017
Jan ’24€41.09
€45.29
+10.2%
11.4%€53.39€36.23€32.0917
Dec ’23€44.41
€46.59
+4.9%
11.8%€54.67€37.10€31.2017
Nov ’23€45.32
€46.82
+3.3%
11.4%€54.76€37.16€30.8817

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%