Orica Limited

DB:ICA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.5b

Orica Waardering

Is ICA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICA ( €11.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICA?

Belangrijke metriek: Omdat ICA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ICA. Deze wordt berekend door ICA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICA's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenAU$524.60m
MarktkapitalisatieAU$8.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ICA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
FPE3 Fuchs
19x8.9%€5.0b
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€354.0m
EVK Evonik Industries
35.6x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
29.1x37.0%€3.6b
ICA Orica
17x8.4%€8.9b

Price-To-Earnings versus peers: ICA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ICA 17.0xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ICA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ICA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.20
€12.66
+13.1%
7.1%€14.13€10.75n/a14
Nov ’25€10.30
€12.49
+21.3%
6.2%€13.62€10.83n/a14
Oct ’25€11.10
€12.38
+11.5%
6.0%€13.48€10.72n/a14
Sep ’25€10.80
€12.06
+11.7%
6.5%€13.14€10.15n/a14
Aug ’25€10.80
€12.54
+16.1%
6.4%€13.70€10.59n/a14
Jul ’25€10.70
€12.32
+15.1%
6.4%€13.45€10.39n/a14
Jun ’25€11.10
€12.32
+10.9%
6.4%€13.45€10.39n/a14
May ’25€10.90
€11.16
+2.4%
10.4%€12.15€7.59n/a13
Apr ’25€10.90
€11.04
+1.3%
6.8%€12.89€9.89n/a12
Mar ’25€10.10
€11.08
+9.7%
6.8%€12.93€9.92n/a12
Feb ’25€9.55
€11.22
+17.5%
6.4%€12.36€10.20n/a13
Jan ’25€9.65
€11.22
+16.2%
6.4%€12.36€10.20n/a13
Dec ’24€9.20
€10.64
+15.6%
8.6%€11.99€8.31n/a15
Nov ’24€8.45
€10.60
+25.4%
8.3%€11.95€8.34€10.3014
Oct ’24€9.35
€10.69
+14.3%
8.1%€12.00€8.38€11.1014
Sep ’24€9.05
€10.46
+15.6%
9.0%€12.06€8.23€10.8015
Aug ’24€9.35
€10.64
+13.8%
9.4%€12.32€8.41€10.8014
Jul ’24€8.90
€10.69
+20.1%
9.4%€12.39€8.46€10.7014
Jun ’24€9.15
€10.69
+16.8%
9.4%€12.39€8.46€11.1014
May ’24€9.70
€10.12
+4.4%
7.4%€11.43€8.89€10.9013
Apr ’24€9.40
€10.20
+8.5%
7.4%€11.58€9.01€10.9013
Mar ’24€10.30
€10.62
+3.1%
7.2%€11.93€9.39€10.1013
Feb ’24€9.55
€10.62
+11.2%
7.2%€11.93€9.39€9.5513
Jan ’24€9.50
€10.62
+11.8%
7.2%€11.93€9.39€9.6513
Dec ’23€9.60
€10.57
+10.1%
7.7%€11.98€9.42€9.2013
Nov ’23€9.00
€10.43
+15.9%
6.6%€11.53€9.43€8.4513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€75.00

7D

-2.2%

1Y

-17.9%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%