Huntsman Corporation

DB:HTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Huntsman Waardering

Is HTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HTR ( €18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €49.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTR?

Belangrijke metriek: Omdat HTR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HTR. Deze wordt berekend door HTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTR's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$5.99b
MarktkapitalisatieUS$3.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
LXS LANXESS
0.3x2.9%€2.1b
BAS BASF
0.6x4.5%€38.5b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.7b
SDF K+S
0.6x-0.02%€2.0b
HTR Huntsman
0.6x5.7%€3.3b

Price-To-Sales versus peers: HTR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$135.97m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$743.21k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
HTR 0.6xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HTR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.00
€22.46
+24.8%
9.3%€27.22€18.77n/a14
Nov ’25€20.00
€23.55
+17.8%
8.0%€26.86€21.30n/a14
Oct ’25€21.40
€22.14
+3.5%
10.6%€26.06€18.87n/a14
Sep ’25€19.60
€22.15
+13.0%
10.6%€26.07€18.87n/a14
Aug ’25€21.80
€24.59
+12.8%
7.8%€27.61€21.17n/a14
Jul ’25€20.80
€25.40
+22.1%
7.5%€29.87€22.40n/a14
Jun ’25€22.40
€25.25
+12.7%
8.7%€29.63€20.37n/a15
May ’25€22.60
€25.80
+14.2%
9.5%€30.06€20.67n/a15
Apr ’25€23.60
€25.36
+7.4%
10.3%€30.39€20.26n/a15
Mar ’25€23.40
€25.19
+7.7%
10.7%€30.41€20.28n/a15
Feb ’25€22.40
€23.68
+5.7%
10.2%€26.76€18.45n/a15
Jan ’25€22.60
€23.88
+5.7%
9.2%€27.48€20.15n/a15
Dec ’24€22.40
€23.91
+6.7%
11.0%€29.42€20.23n/a15
Nov ’24€21.20
€25.17
+18.7%
10.5%€30.28€20.82€20.0015
Oct ’24€22.80
€26.91
+18.0%
10.4%€32.36€23.80€21.4015
Sep ’24€25.60
€26.74
+4.5%
9.6%€31.02€22.81€19.6016
Aug ’24€26.80
€26.06
-2.7%
11.2%€30.96€20.03€21.8016
Jul ’24€25.00
€26.21
+4.9%
12.4%€34.82€20.16€20.8018
Jun ’24€22.20
€27.47
+23.7%
10.9%€35.56€22.46€22.4017
May ’24€24.40
€27.73
+13.7%
9.9%€34.77€22.87€22.6016
Apr ’24€24.40
€29.05
+19.1%
8.4%€35.39€23.28€23.6015
Mar ’24€27.60
€29.52
+7.0%
8.7%€35.82€23.57€23.4016
Feb ’24€29.00
€29.06
+0.2%
10.4%€36.76€22.98€22.4016
Jan ’24€25.80
€28.72
+11.3%
11.6%€37.44€23.40€22.6016
Dec ’23€26.40
€29.57
+12.0%
16.9%€46.07€24.00€22.4016
Nov ’23€27.20
€33.34
+22.6%
23.2%€58.93€25.40€21.2016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.82

7D

-4.2%

1Y

-18.0%

Arkema

€5.9b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€78.00

7D

-1.9%

1Y

-16.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.25

7D

-11.8%

1Y

0.6%