AngloGold Ashanti plc

DB:HT3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.4b

AngloGold Ashanti Waardering

Is HT3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HT3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HT3 ( €24.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HT3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HT3?

Belangrijke metriek: Omdat HT3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HT3. Deze wordt berekend door HT3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HT3's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenUS$562.00m
MarktkapitalisatieUS$10.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HT3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HT3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€5.0b
HT3 AngloGold Ashanti
18.9x36.5%€10.9b

Price-To-Earnings versus peers: HT3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HT3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HT3 18.9xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HT3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HT3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HT3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HT3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HT3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.06
€31.96
+32.8%
10.4%€35.30€28.62n/a2
Nov ’25€25.35
€30.98
+22.2%
10.4%€34.21€27.74n/a2
Oct ’25€24.39
€27.77
+13.9%
2.6%€28.67€26.88n/a3
Sep ’25€27.34
€25.62
-6.3%
17.5%€30.67€18.04n/a5
Aug ’25€26.24
€24.57
-6.4%
14.7%€29.78€18.61n/a5
Jul ’25€23.64
€24.91
+5.4%
15.7%€30.90€18.73n/a5
Jun ’25€22.30
€24.26
+8.8%
15.7%€30.55€18.52n/a5
May ’25€21.57
€21.84
+1.3%
21.0%€29.19€16.01n/a5
Apr ’25€20.20
€19.95
-1.2%
13.9%€24.02€15.70n/a5
Mar ’25€17.75
€19.27
+8.6%
13.1%€23.05€15.67n/a6
Feb ’25€16.25
€19.66
+21.0%
11.6%€22.97€16.91n/a6
Jan ’25€16.95
€19.76
+16.5%
15.0%€22.90€15.57n/a6
Dec ’24€18.00
€19.19
+6.6%
14.0%€22.85€15.53n/a6
Nov ’24€16.80
€20.61
+22.7%
14.3%€25.49€16.05€25.356
Oct ’24€15.30
€20.63
+34.8%
13.8%€25.32€16.88€24.395
Sep ’24€16.40
€19.99
+21.9%
14.9%€25.44€17.27€27.345
Aug ’24€18.40
€20.40
+10.8%
15.6%€25.49€17.30€26.245
Jul ’24€19.40
€22.08
+13.8%
18.5%€27.60€17.48€23.646
Jun ’24€23.20
€21.61
-6.9%
17.3%€27.58€18.39€22.306
May ’24€23.90
€21.81
-8.7%
16.4%€26.31€18.14€21.577
Apr ’24€22.10
€19.77
-10.6%
6.4%€21.68€18.45€20.207
Mar ’24€16.10
€19.50
+21.1%
11.2%€22.28€15.17€17.757
Feb ’24€19.10
€19.95
+4.5%
13.5%€23.05€14.75€16.257
Jan ’24€18.10
€18.76
+3.7%
12.8%€22.11€15.05€16.957
Dec ’23€17.55
€18.68
+6.4%
10.9%€22.09€15.37€18.007
Nov ’23€13.30
€18.95
+42.4%
13.7%€23.30€16.14€16.807

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%