Heidelberg Materials AG

DB:HEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.0b

Heidelberg Materials Waardering

Is HEI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEI ( €123.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €239.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEI?

Belangrijke metriek: Omdat HEI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HEI. Deze wordt berekend door HEI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEI's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
Inkomsten€1.85b
Marktkapitalisatie€22.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.7x
STO3 Sto SE KGaA
10.4x3.5%€686.3m
SY1 Symrise
36.5x13.6%€14.3b
BAS BASF
77.9x31.4%€38.7b
EVK Evonik Industries
34x32.6%€7.8b
HEI Heidelberg Materials
11.9x8.7%€22.0b

Price-To-Earnings versus peers: HEI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HEI 11.9xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HEI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€123.25
€126.55
+2.7%
15.9%€160.00€91.00n/a19
Dec ’25€119.00
€122.97
+3.3%
15.7%€160.00€91.00n/a19
Nov ’25€101.10
€111.09
+9.9%
14.6%€150.00€84.00n/a19
Oct ’25€97.26
€111.26
+14.4%
14.9%€150.00€84.00n/a19
Sep ’25€95.60
€112.84
+18.0%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Aug ’25€95.26
€111.16
+16.7%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Jul ’25€97.66
€110.61
+13.3%
14.4%€150.00€84.00n/a18
Jun ’25€95.50
€110.61
+15.8%
14.4%€150.00€84.00n/a18
May ’25€95.38
€107.71
+12.9%
15.4%€150.00€81.00n/a17
Apr ’25€101.80
€99.65
-2.1%
15.3%€150.00€81.00n/a17
Mar ’25€89.76
€95.23
+6.1%
10.4%€115.00€78.00n/a18
Feb ’25€85.42
€89.41
+4.7%
11.8%€105.00€70.00n/a18
Jan ’25€81.14
€84.32
+3.9%
10.8%€99.00€70.00n/a19
Dec ’24€75.56
€83.48
+10.5%
10.9%€103.00€70.00€119.0019
Nov ’24€69.44
€83.37
+20.1%
10.1%€103.00€70.00€101.1019
Oct ’24€73.00
€88.88
+21.8%
30.1%€200.00€69.00€97.2620
Sep ’24€74.52
€86.33
+15.8%
31.9%€200.00€55.00€95.6020
Aug ’24€74.46
€84.83
+13.9%
33.1%€200.00€55.00€95.2620
Jul ’24€75.66
€81.52
+7.7%
35.3%€200.00€55.00€97.6620
Jun ’24€68.10
€80.50
+18.2%
35.8%€200.00€55.00€95.5020
May ’24€68.30
€77.18
+13.0%
39.6%€200.00€55.00€95.3819
Apr ’24€67.14
€73.70
+9.8%
43.3%€200.00€39.00€101.8019
Mar ’24€66.14
€68.72
+3.9%
46.7%€200.00€39.00€89.7619
Feb ’24€63.10
€58.87
-6.7%
13.2%€71.00€39.00€85.4220
Jan ’24€53.60
€53.92
+0.6%
17.1%€71.00€36.00€81.1420
Dec ’23€51.72
€53.97
+4.3%
18.6%€77.00€36.00€75.5620

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 14:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Heidelberg Materials AG wordt gevolgd door 49 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Félix BrunotteAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays