Century Aluminum Company

DB:EY3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Century Aluminum Waardering

Is EY3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EY3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EY3 ( €22.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €107.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EY3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EY3?

Belangrijke metriek: Omdat EY3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EY3. Deze wordt berekend door EY3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EY3's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenUS$306.10m
MarktkapitalisatieUS$2.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EY3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EY3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€700.4m
EY3 Century Aluminum
7x-7.4%€2.1b

Price-To-Earnings versus peers: EY3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EY3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EY3 7.0xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EY3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EY3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EY3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EY3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EY3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.10
€19.22
-13.0%
14.3%€21.97€16.48n/a2
Nov ’25€16.08
€17.60
+9.5%
15.8%€20.38€14.82n/a2
Oct ’25€14.42
€17.00
+17.9%
15.8%€19.69€14.32n/a2
Sep ’25€12.98
€16.82
+29.6%
18.9%€20.01€13.64n/a2
Aug ’25€13.84
€18.81
+36.0%
17.1%€22.02€15.60n/a2
Jul ’25€15.45
€16.82
+8.9%
5.6%€17.75€15.88n/a2
Jun ’25€17.58
€16.31
-7.2%
8.6%€17.71€14.92n/a2
May ’25€16.63
€13.56
-18.4%
10.3%€14.96€12.16n/a2
Apr ’25€13.53
€11.55
-14.6%
4.0%€12.01€11.09n/a2
Mar ’25€9.61
€11.55
+20.2%
4.0%€12.01€11.09n/a2
Feb ’25€10.25
€11.90
+16.1%
7.7%€12.81€10.98n/a2
Jan ’25€11.35
€10.02
-11.7%
9.1%€10.93€9.11n/a2
Dec ’24€7.14
€6.88
-3.6%
17.0%€8.44€5.63n/a3
Nov ’24€6.20
€7.30
+17.7%
16.3%€8.57€5.71€16.083
Oct ’24€6.20
€7.30
+17.7%
16.3%€8.57€5.71€14.423
Sep ’24€6.80
€7.33
+7.8%
17.7%€8.25€5.50€12.983
Aug ’24€8.37
€7.54
-10.0%
20.4%€9.05€5.43€13.843
Jul ’24€8.01
€9.66
+20.7%
14.3%€11.04€8.28€15.452
Jun ’24€7.27
€10.15
+39.5%
9.1%€11.07€9.23€17.582
May ’24€7.55
€10.15
+34.5%
9.1%€11.07€9.23€16.632
Apr ’24€8.87
€10.15
+14.4%
9.1%€11.07€9.23€13.532
Mar ’24€11.40
€10.90
-4.4%
4.3%€11.37€10.43€9.612
Feb ’24€9.76
€9.57
-1.9%
16.4%€11.12€7.41€10.253
Jan ’24€7.69
€7.84
+2.0%
34.4%€11.29€4.71€11.353
Dec ’23€8.56
€7.94
-7.2%
36.8%€11.91€4.96€7.143
Nov ’23€7.22
€7.69
+6.5%
43.0%€12.04€4.01€6.203

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%