Eastman Chemical Company

DB:EAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.7b

Eastman Chemical Waardering

Is EAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EAC ( €98.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €166.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EAC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EAC?

Belangrijke metriek: Omdat EAC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EAC. Deze wordt berekend door EAC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EAC's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenUS$885.00m
MarktkapitalisatieUS$12.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EAC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EAC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
EAC Eastman Chemical
13.8x10.1%€12.2b

Price-To-Earnings versus peers: EAC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EAC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EAC 13.8xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EAC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EAC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EAC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€98.52
€110.84
+12.5%
6.8%€124.84€100.83n/a19
Nov ’25€96.16
€107.38
+11.7%
6.3%€119.96€96.89n/a19
Oct ’25€99.92
€102.48
+2.6%
7.5%€116.81€89.85n/a19
Sep ’25€91.08
€104.27
+14.5%
7.1%€117.29€91.63n/a19
Aug ’25€95.18
€104.64
+9.9%
7.1%€118.26€92.39n/a19
Jul ’25€91.62
€103.37
+12.8%
8.6%€119.49€93.35n/a19
Jun ’25€92.66
€102.59
+10.7%
8.5%€118.52€92.59n/a20
May ’25€90.44
€100.35
+11.0%
9.6%€117.10€79.63n/a21
Apr ’25€91.68
€90.64
-1.1%
9.4%€115.41€78.48n/a21
Mar ’25€80.88
€89.95
+11.2%
9.8%€116.06€78.92n/a21
Feb ’25€77.04
€88.33
+14.7%
10.8%€114.99€73.59n/a20
Jan ’25€82.18
€85.56
+4.1%
12.0%€114.66€73.38n/a20
Dec ’24€76.54
€81.57
+6.6%
13.9%€113.79€68.27n/a20
Nov ’24€70.52
€85.05
+20.6%
13.8%€118.11€70.87€96.1620
Oct ’24€72.48
€91.00
+25.6%
11.7%€122.97€73.78€99.9220
Sep ’24€78.20
€88.27
+12.9%
11.1%€118.76€71.25€91.0821
Aug ’24€77.44
€88.23
+13.9%
10.6%€118.37€76.48€95.1821
Jul ’24€76.10
€88.13
+15.8%
11.6%€119.11€76.04€91.6222
Jun ’24€72.02
€91.75
+27.4%
11.8%€121.64€77.66€92.6621
May ’24€73.20
€89.70
+22.5%
11.9%€118.50€75.65€90.4420
Apr ’24€75.84
€90.71
+19.6%
12.1%€120.82€76.21€91.6820
Mar ’24€80.20
€90.91
+13.4%
12.1%€121.10€76.38€80.8820
Feb ’24€80.72
€89.32
+10.7%
12.4%€119.59€75.43€77.0420
Jan ’24€76.75
€89.25
+16.3%
13.4%€122.64€74.53€82.1820
Dec ’23€82.61
€92.62
+12.1%
14.8%€129.05€74.45€76.5420
Nov ’23€77.56
€94.61
+22.0%
14.6%€131.61€75.93€70.5220

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%