Asahi Kasei Corporation

DB:ASAA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.4b

Asahi Kasei Waardering

Is ASAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASAA ( €6.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASAA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASAA?

Belangrijke metriek: Omdat ASAA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASAA. Deze wordt berekend door ASAA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASAA's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenJP¥73.21b
MarktkapitalisatieJP¥1.52t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€357.0m
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
ASAA Asahi Kasei
20.8x18.3%€1.5t

Price-To-Earnings versus peers: ASAA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASAA 20.8xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASAA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASAA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASAA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.75
€8.00
+18.6%
12.4%€10.08€6.78n/a11
Nov ’25€6.76
€7.86
+16.2%
12.4%€9.65€6.70n/a11
Oct ’25€6.52
€7.95
+21.9%
14.6%€10.00€6.37n/a10
Sep ’25€6.33
€7.77
+22.8%
15.4%€9.89€6.31n/a10
Aug ’25€6.23
€7.67
+23.1%
13.5%€9.28€6.31n/a10
Jul ’25€5.80
€6.79
+17.0%
10.3%€8.27€5.91n/a10
Jun ’25€5.90
€6.74
+14.1%
9.5%€7.95€5.89n/a10
May ’25€6.41
€6.78
+5.7%
11.4%€8.22€5.91n/a10
Apr ’25€6.60
€6.78
+2.8%
11.4%€8.22€5.91n/a10
Mar ’25€6.43
€6.75
+5.1%
10.2%€8.29€5.96n/a9
Feb ’25€6.81
€6.83
+0.3%
12.3%€8.76€5.82n/a9
Jan ’25€6.47
€6.91
+6.8%
12.5%€9.03€6.00n/a10
Dec ’24€6.15
€6.37
+3.6%
12.8%€8.64€5.55n/a11
Nov ’24€5.82
€6.32
+8.6%
11.8%€8.50€5.67€6.7611
Oct ’24€5.91
€6.35
+7.6%
12.3%€8.54€5.70€6.5210
Sep ’24€5.97
€6.38
+6.9%
12.2%€8.52€5.62€6.3310
Aug ’24€6.15
€6.53
+6.2%
11.6%€8.57€5.65€6.2310
Jul ’24€6.13
€6.75
+10.1%
12.7%€9.00€5.93€5.8010
Jun ’24€6.26
€6.66
+6.4%
14.2%€8.99€5.19€5.9010
May ’24€6.35
€6.74
+6.3%
13.8%€8.91€5.35€6.4110
Apr ’24€6.34
€7.18
+13.3%
13.9%€9.24€5.54€6.609
Mar ’24€6.53
€7.09
+8.6%
11.8%€9.03€5.98€6.4310
Feb ’24€6.86
€7.77
+13.2%
17.4%€11.20€6.22€6.8110
Jan ’24€6.62
€8.00
+20.8%
17.7%€11.03€6.69€6.4710
Dec ’23€7.15
€8.11
+13.3%
15.2%€10.88€6.60€6.1511
Nov ’23€6.47
€8.08
+24.9%
17.4%€11.27€6.42€5.8211

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%