Asahi Kasei Waardering

Is ASA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASA ( €13.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASA?

Belangrijke metriek: Omdat ASA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASA. Deze wordt berekend door ASA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASA's PE Ratio?
PE-verhouding	20.3x
Inkomsten	JP¥73.21b
Marktkapitalisatie	JP¥1.48t

ASA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.2x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	25.6x
FPE3 Fuchs	18.6x	8.7%	€4.9b
SIM0 SIMONA	11.2x	n/a	€345.0m
EVK Evonik Industries	35.3x	33.1%	€8.1b
SY1 Symrise	37.2x	13.3%	€14.6b
ASA Asahi Kasei	20.3x	18.3%	€1.5t

Price-To-Earnings versus peers: ASA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.3x
Eerlijke PE Verhouding	18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

0.4%

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

1.4%

33.0%

Cabka

€60.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.38

-7.8%

-61.1%