Air Products and Chemicals, Inc.

DB:AP3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €62.9b

Air Products and Chemicals Waardering

Is AP3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AP3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AP3 ( €282 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €980.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AP3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AP3?

Belangrijke metriek: Omdat AP3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AP3. Deze wordt berekend door AP3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AP3's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenUS$3.84b
MarktkapitalisatieUS$65.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AP3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AP3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.4x
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
AP3 Air Products and Chemicals
17.1x1.3%€65.6b

Price-To-Earnings versus peers: AP3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AP3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AP3 17.1xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AP3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AP3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AP3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AP3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AP3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€282.00
€336.79
+19.4%
7.3%€381.14€279.82n/a21
Dec ’25€315.30
€326.63
+3.6%
6.2%€359.67€274.49n/a21
Nov ’25€285.20
€306.31
+7.4%
8.0%€353.97€252.84n/a21
Oct ’25€265.00
€270.48
+2.1%
9.3%€317.65€187.91n/a23
Sep ’25€250.30
€271.33
+8.4%
9.7%€320.53€189.61n/a23
Aug ’25€271.20
€264.02
-2.6%
11.1%€328.98€194.61n/a23
Jul ’25€238.10
€261.40
+9.8%
11.0%€330.61€195.57n/a23
Jun ’25€241.00
€248.52
+3.1%
11.1%€327.24€193.58n/a23
May ’25€216.40
€253.31
+17.1%
11.7%€332.03€196.41n/a23
Apr ’25€224.00
€247.86
+10.7%
11.9%€330.51€195.51n/a22
Mar ’25€217.50
€251.68
+15.7%
13.3%€328.45€194.29n/a23
Feb ’25€237.30
€284.72
+20.0%
9.0%€326.56€220.78n/a23
Jan ’25€245.90
€280.80
+14.2%
8.6%€322.66€218.14n/a23
Dec ’24€251.90
€281.63
+11.8%
8.4%€323.16€218.47€315.3023
Nov ’24€265.90
€315.10
+18.5%
6.3%€360.73€284.79€285.2023
Oct ’24€270.70
€311.64
+15.1%
6.4%€359.56€283.86€265.0023
Sep ’24€272.50
€300.96
+10.4%
6.7%€347.97€274.71€250.3022
Aug ’24€275.80
€292.84
+6.2%
6.6%€343.73€267.84€271.2022
Jul ’24€269.00
€301.25
+12.0%
6.3%€355.59€277.08€238.1024
Jun ’24€254.00
€307.26
+21.0%
6.8%€360.24€280.71€241.0024
May ’24€264.20
€300.76
+13.8%
6.7%€343.09€274.47€216.4023
Apr ’24€261.55
€306.62
+17.2%
7.2%€357.82€278.82€224.0023
Mar ’24€269.65
€309.26
+14.7%
7.5%€359.79€274.97€217.5024
Feb ’24€290.70
€305.32
+5.0%
8.6%€363.66€258.44€237.3024
Jan ’24€290.00
€304.63
+5.0%
8.8%€371.70€264.15€245.9022
Dec ’23€297.60
€297.82
+0.07%
8.1%€377.44€261.31€251.9022

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 04:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Air Products and Chemicals, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
David MantheyBaird
Sergey VasnetsovBarclays