Agnico Eagle Mines Limited

DB:AE9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €40.2b

Agnico Eagle Mines Waardering

Is AE9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AE9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AE9 ( €77.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €57.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AE9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AE9?

Belangrijke metriek: Omdat AE9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AE9. Deze wordt berekend door AE9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AE9's PE Ratio?
PE-verhouding41.7x
InkomstenUS$1.01b
MarktkapitalisatieUS$42.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AE9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AE9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.5x
BAS BASF
77.2x34.2%€38.4b
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.4b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
AE9 Agnico Eagle Mines
41.7x8.9%€42.2b

Price-To-Earnings versus peers: AE9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AE9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AE9 41.7xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AE9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AE9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AE9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.7x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AE9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AE9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€77.30
€93.44
+20.9%
17.9%€122.04€53.45n/a11
Nov ’25€79.74
€88.07
+10.5%
17.2%€117.99€51.68n/a11
Oct ’25€73.22
€80.70
+10.2%
15.4%€91.24€50.59n/a11
Sep ’25€73.92
€73.36
-0.8%
16.5%€91.11€50.52n/a11
Aug ’25€70.60
€73.77
+4.5%
14.7%€93.60€51.90n/a12
Jul ’25€61.08
€71.09
+16.4%
13.2%€80.47€52.33n/a12
Jun ’25€62.02
€69.97
+12.8%
13.2%€80.06€50.92n/a13
May ’25€59.64
€68.26
+14.4%
14.3%€80.65€51.30n/a13
Apr ’25€55.10
€60.70
+10.2%
10.2%€71.12€49.88n/a13
Mar ’25€45.76
€60.08
+31.3%
9.3%€69.21€49.83n/a13
Feb ’25€45.53
€61.62
+35.3%
8.0%€69.00€49.68n/a12
Jan ’25€49.60
€60.03
+21.0%
9.1%€68.94€48.72n/a13
Dec ’24€49.93
€59.69
+19.6%
9.4%€68.96€48.73n/a12
Nov ’24€44.40
€60.66
+36.6%
8.7%€68.14€50.16€79.7411
Oct ’24€43.45
€61.53
+41.6%
8.7%€68.10€50.13€73.2211
Sep ’24€45.05
€59.32
+31.7%
8.3%€66.22€48.74€73.9213
Aug ’24€46.20
€58.79
+27.2%
8.9%€65.31€48.08€70.6013
Jul ’24€45.18
€59.29
+31.2%
8.9%€65.98€48.57€61.0813
Jun ’24€48.80
€60.10
+23.2%
8.2%€66.43€49.59€62.0213
May ’24€51.94
€58.04
+11.7%
8.7%€64.72€48.31€59.6412
Apr ’24€47.08
€56.24
+19.5%
7.2%€63.51€50.63€55.109
Mar ’24€44.26
€58.89
+33.0%
7.5%€65.08€51.88€45.769
Feb ’24€51.30
€57.88
+12.8%
8.7%€62.17€45.52€45.539
Jan ’24€49.17
€58.23
+18.4%
7.9%€63.12€47.11€49.609
Dec ’23€49.25
€58.90
+19.6%
8.3%€63.65€47.50€49.938
Nov ’23€46.21
€61.69
+33.5%
9.3%€67.86€50.65€44.4010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%