Wheaton Precious Metals Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WPM ( CA$88.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$93.85 )

Is WPM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WPM ( CA$88.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$93.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPM?

Belangrijke metriek: Omdat WPM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WPM. Deze wordt berekend door WPM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WPM's PE Ratio?
PE-verhouding	46.9x
Inkomsten	US$609.43m
Marktkapitalisatie	US$28.36b

WPM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	22.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	30.2x
PEG-verhouding	4.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WPM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.5x
ABX Barrick Gold	19.2x	17.9%	CA$43.3b
K Kinross Gold	16.6x	-5.6%	CA$17.1b
AGI Alamos Gold	32.3x	29.2%	CA$11.0b
LUG Lundin Gold	18x	21.4%	CA$7.6b
WPM Wheaton Precious Metals	46.9x	9.6%	CA$39.7b

Price-To-Earnings versus peers: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

34 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SLI Standard Lithium	2.7x	n/a	US$324.28m
APM Andean Precious Metals	2.3x	-42.9%	US$134.61m
STGO Steppe Gold	2.1x	n/a	US$117.54m
DC.A Dundee	2.4x	n/a	US$113.81m

34 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.9 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	46.9x
Eerlijke PE Verhouding	20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$88.06	CA$104.64 +18.8%	5.4%	CA$111.49	CA$94.84	n/a	7
Nov ’25	CA$90.93	CA$102.89 +13.1%	6.4%	CA$110.18	CA$91.30	n/a	7
Oct ’25	CA$82.55	CA$94.22 +14.1%	8.4%	CA$107.18	CA$82.33	n/a	7
Sep ’25	CA$83.29	CA$89.33 +7.3%	6.3%	CA$100.00	CA$80.46	n/a	7
Aug ’25	CA$81.11	CA$90.52 +11.6%	6.4%	CA$99.99	CA$82.03	n/a	7
Jul ’25	CA$71.73	CA$83.88 +16.9%	4.1%	CA$89.99	CA$79.11	n/a	8
Jun ’25	CA$74.65	CA$83.84 +12.3%	4.1%	CA$89.82	CA$79.05	n/a	8
May ’25	CA$72.85	CA$81.88 +12.4%	4.8%	CA$90.63	CA$76.23	n/a	8
Apr ’25	CA$64.86	CA$74.28 +14.5%	6.4%	CA$82.39	CA$67.13	n/a	8
Mar ’25	CA$56.93	CA$74.47 +30.8%	6.4%	CA$82.69	CA$67.16	n/a	8
Feb ’25	CA$64.34	CA$76.19 +18.4%	3.7%	CA$82.25	CA$73.12	n/a	8
Jan ’25	CA$65.37	CA$72.98 +11.6%	4.8%	CA$77.74	CA$66.08	n/a	8
Dec ’24	CA$66.84	CA$72.31 +8.2%	5.7%	CA$78.90	CA$66.19	n/a	7
Nov ’24	CA$59.72	CA$73.47 +23.0%	5.8%	CA$79.97	CA$66.94	CA$90.93	7
Oct ’24	CA$55.12	CA$73.41 +33.2%	5.5%	CA$80.87	CA$68.15	CA$82.55	7
Sep ’24	CA$58.74	CA$70.75 +20.4%	9.7%	CA$80.58	CA$55.49	CA$83.29	9
Aug ’24	CA$58.20	CA$71.34 +22.6%	10.6%	CA$80.40	CA$54.26	CA$81.11	9
Jul ’24	CA$57.29	CA$71.23 +24.3%	11.2%	CA$80.60	CA$55.64	CA$71.73	10
Jun ’24	CA$62.18	CA$72.83 +17.1%	11.1%	CA$81.25	CA$57.27	CA$74.65	10
May ’24	CA$66.33	CA$71.25 +7.4%	8.1%	CA$80.44	CA$58.21	CA$72.85	11
Apr ’24	CA$65.09	CA$66.29 +1.9%	8.1%	CA$75.14	CA$57.67	CA$64.86	10
Mar ’24	CA$56.62	CA$67.26 +18.8%	7.3%	CA$76.48	CA$57.02	CA$56.93	10
Feb ’24	CA$60.88	CA$65.53 +7.6%	7.5%	CA$69.83	CA$55.81	CA$64.34	9
Jan ’24	CA$52.90	CA$63.09 +19.3%	11.2%	CA$70.95	CA$50.07	CA$65.37	9
Dec ’23	CA$53.89	CA$62.19 +15.4%	11.6%	CA$70.14	CA$50.20	CA$66.84	9
Nov ’23	CA$44.95	CA$62.14 +38.2%	13.5%	CA$72.82	CA$47.56	CA$59.72	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

B2Gold

CA$5.1b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.97

5.9%

-5.0%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.45

4.1%

30.9%

Neo Performance Materials

CA$326.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.65

-3.8%

8.4%