De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Wheaton Precious Metals Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WPM ( CA$82.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$83.7 )

Is WPM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WPM ( CA$82.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$83.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor WPM. Deze wordt berekend door WPM's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is WPM's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$27.37b

WPM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	23.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	31.8x
PEG-verhouding	4.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WPM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.1x
ABX Barrick Gold	23.3x	18.0%	CA$47.1b
K Kinross Gold	23.5x	4.2%	CA$15.9b
AGI Alamos Gold	41.4x	34.8%	CA$11.2b
LUG Lundin Gold	24.4x	23.6%	CA$7.5b
WPM Wheaton Precious Metals	47.9x	11.6%	CA$37.2b

Price-To-Earnings versus peers: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.6 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	47.9x
Eerlijke PE Verhouding	23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$81.89	CA$96.33 +17.6%	6.6%	CA$107.81	CA$88.98	n/a	7
Sep ’25	CA$83.29	CA$89.30 +7.2%	6.3%	CA$100.00	CA$80.46	n/a	7
Aug ’25	CA$81.11	CA$90.52 +11.6%	6.4%	CA$99.99	CA$82.03	n/a	7
Jul ’25	CA$71.73	CA$83.88 +16.9%	4.1%	CA$89.99	CA$79.11	n/a	8
Jun ’25	CA$74.65	CA$83.84 +12.3%	4.1%	CA$89.82	CA$79.05	n/a	8
May ’25	CA$72.85	CA$81.88 +12.4%	4.8%	CA$90.63	CA$76.23	n/a	8
Apr ’25	CA$64.86	CA$74.28 +14.5%	6.4%	CA$82.39	CA$67.13	n/a	8
Mar ’25	CA$56.93	CA$74.47 +30.8%	6.4%	CA$82.69	CA$67.16	n/a	8
Feb ’25	CA$64.34	CA$76.19 +18.4%	3.7%	CA$82.25	CA$73.12	n/a	8
Jan ’25	CA$65.37	CA$72.98 +11.6%	4.8%	CA$77.74	CA$66.08	n/a	8
Dec ’24	CA$66.84	CA$72.31 +8.2%	5.7%	CA$78.90	CA$66.19	n/a	7
Nov ’24	CA$59.72	CA$73.47 +23.0%	5.8%	CA$79.97	CA$66.94	n/a	7
Oct ’24	CA$55.12	CA$73.41 +33.2%	5.5%	CA$80.87	CA$68.15	CA$82.55	7
Sep ’24	CA$58.74	CA$70.75 +20.4%	9.7%	CA$80.58	CA$55.49	CA$83.29	9
Aug ’24	CA$58.20	CA$71.34 +22.6%	10.6%	CA$80.40	CA$54.26	CA$81.11	9
Jul ’24	CA$57.29	CA$71.23 +24.3%	11.2%	CA$80.60	CA$55.64	CA$71.73	10
Jun ’24	CA$62.18	CA$72.83 +17.1%	11.1%	CA$81.25	CA$57.27	CA$74.65	10
May ’24	CA$66.33	CA$71.25 +7.4%	8.1%	CA$80.44	CA$58.21	CA$72.85	11
Apr ’24	CA$65.09	CA$66.29 +1.9%	8.1%	CA$75.14	CA$57.67	CA$64.86	10
Mar ’24	CA$56.62	CA$67.26 +18.8%	7.3%	CA$76.48	CA$57.02	CA$56.93	10
Feb ’24	CA$60.88	CA$65.53 +7.6%	7.5%	CA$69.83	CA$55.81	CA$64.34	9
Jan ’24	CA$52.90	CA$63.09 +19.3%	11.2%	CA$70.95	CA$50.07	CA$65.37	9
Dec ’23	CA$53.89	CA$62.19 +15.4%	11.6%	CA$70.14	CA$50.20	CA$66.84	9
Nov ’23	CA$44.95	CA$62.14 +38.2%	13.5%	CA$72.82	CA$47.56	CA$59.72	9
Oct ’23	CA$44.73	CA$66.05 +47.7%	14.2%	CA$80.08	CA$50.14	CA$55.12	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.