Franco-Nevada Corporation

TSX:FNV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$35.4b

Franco-Nevada Waardering

Is FNV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FNV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FNV (CA$183.87) is trading above our estimate of fair value (CA$162.63)

Aanzienlijk onder de reële waarde: FNV is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FNV?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FNV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten21.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA25.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FNV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FNV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
WPM Wheaton Precious Metals
26.1x13.6%CA$41.3b
ABX Barrick Gold
2.8x8.6%CA$46.5b
K Kinross Gold
2.7x0.9%CA$17.1b
AGI Alamos Gold
7.5x17.2%CA$11.8b
FNV Franco-Nevada
22.6x9.0%CA$35.4b

Price-To-Sales versus peers: FNV is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (22.6x) compared to the peer average (9.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FNV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a44.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a44.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FNV is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (22.6x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (3.3x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FNV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio22.6x
Eerlijke PS Verhouding13.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FNV is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (22.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (13.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FNV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$183.49
CA$206.53
+12.6%
12.0%CA$265.74CA$176.81n/a8
Oct ’25CA$168.80
CA$200.11
+18.6%
12.6%CA$263.44CA$175.77n/a8
Sep ’25CA$164.56
CA$199.91
+21.5%
13.3%CA$265.12CA$168.33n/a8
Aug ’25CA$176.28
CA$206.25
+17.0%
11.4%CA$265.59CA$174.53n/a9
Jul ’25CA$162.20
CA$200.01
+23.3%
9.7%CA$249.86CA$173.71n/a10
Jun ’25CA$167.69
CA$197.72
+17.9%
9.9%CA$248.64CA$172.27n/a10
May ’25CA$167.59
CA$196.06
+17.0%
10.2%CA$249.33CA$172.24n/a10
Apr ’25CA$164.29
CA$187.77
+14.3%
13.4%CA$248.92CA$149.87n/a10
Mar ’25CA$145.11
CA$197.03
+35.8%
12.6%CA$251.55CA$163.06n/a9
Feb ’25CA$148.29
CA$191.00
+28.8%
13.4%CA$247.57CA$157.11n/a10
Jan ’25CA$146.77
CA$197.49
+34.6%
16.3%CA$248.56CA$146.53n/a9
Dec ’24CA$152.71
CA$206.13
+35.0%
15.0%CA$247.54CA$149.15n/a9
Nov ’24CA$165.81
CA$225.76
+36.2%
8.8%CA$258.59CA$194.96CA$183.879
Oct ’24CA$181.33
CA$226.48
+24.9%
8.5%CA$259.05CA$199.77CA$168.809
Sep ’24CA$195.21
CA$225.90
+15.7%
8.3%CA$258.71CA$198.77CA$164.569
Aug ’24CA$189.75
CA$232.29
+22.4%
7.2%CA$260.45CA$206.69CA$176.288
Jul ’24CA$188.81
CA$219.54
+16.3%
13.2%CA$246.85CA$147.05CA$162.2010
Jun ’24CA$201.26
CA$220.83
+9.7%
12.5%CA$247.77CA$149.82CA$167.6911
May ’24CA$208.86
CA$217.48
+4.1%
12.2%CA$251.55CA$150.37CA$167.5911
Apr ’24CA$197.13
CA$208.85
+5.9%
12.3%CA$239.84CA$150.59CA$164.2910
Mar ’24CA$181.94
CA$210.26
+15.6%
12.0%CA$239.88CA$150.68CA$145.1110
Feb ’24CA$197.79
CA$207.09
+4.7%
11.7%CA$239.41CA$147.50CA$148.2910
Jan ’24CA$184.57
CA$208.35
+12.9%
11.9%CA$244.46CA$150.87CA$146.7710
Dec ’23CA$197.77
CA$207.51
+4.9%
12.5%CA$248.00CA$149.89CA$152.7110
Nov ’23CA$171.01
CA$204.19
+19.4%
11.7%CA$227.14CA$151.25CA$165.8110

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven