Franco-Nevada Corporation

TSX:FNV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$33.2b

Franco-Nevada Waardering

Is FNV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FNV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FNV ( CA$172.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$160.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FNV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FNV?

Belangrijke metriek: Omdat FNV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FNV. Deze wordt berekend door FNV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FNV's PS Ratio?
PS Verhouding21.8x
VerkoopUS$1.09b
MarktkapitalisatieUS$23.67b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FNV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FNV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
WPM Wheaton Precious Metals
23.1x9.2%CA$39.3b
ABX Barrick Gold
2.5x7.5%CA$43.1b
K Kinross Gold
2.5x-1.5%CA$16.9b
AGI Alamos Gold
6.3x14.6%CA$10.9b
FNV Franco-Nevada
21.8x18.4%CA$33.2b

Price-To-Sales versus peers: FNV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FNV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

86 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUN Lundin Mining
1.8x4.4%US$7.64b
BTO B2Gold
2x13.4%US$3.79b
HBM Hudbay Minerals
1.7x4.9%US$3.47b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
FNV 21.8xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies86PS0816243240+
86 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FNV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FNV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio21.8x
Eerlijke PS Verhouding19.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FNV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FNV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$172.21
CA$205.89
+19.6%
7.6%CA$236.82CA$184.69n/a8
Nov ’25CA$183.87
CA$206.55
+12.3%
12.0%CA$265.74CA$176.81n/a8
Oct ’25CA$168.80
CA$200.21
+18.6%
12.6%CA$263.44CA$175.77n/a8
Sep ’25CA$164.56
CA$200.00
+21.5%
13.3%CA$265.12CA$168.33n/a8
Aug ’25CA$176.28
CA$206.25
+17.0%
11.4%CA$265.59CA$174.53n/a9
Jul ’25CA$162.20
CA$200.01
+23.3%
9.7%CA$249.86CA$173.71n/a10
Jun ’25CA$167.69
CA$197.72
+17.9%
9.9%CA$248.64CA$172.27n/a10
May ’25CA$167.59
CA$196.06
+17.0%
10.2%CA$249.33CA$172.24n/a10
Apr ’25CA$164.29
CA$187.77
+14.3%
13.4%CA$248.92CA$149.87n/a10
Mar ’25CA$145.11
CA$197.03
+35.8%
12.6%CA$251.55CA$163.06n/a9
Feb ’25CA$148.29
CA$191.00
+28.8%
13.4%CA$247.57CA$157.11n/a10
Jan ’25CA$146.77
CA$197.49
+34.6%
16.3%CA$248.56CA$146.53n/a9
Dec ’24CA$152.71
CA$206.13
+35.0%
15.0%CA$247.54CA$149.15n/a9
Nov ’24CA$165.81
CA$225.76
+36.2%
8.8%CA$258.59CA$194.96CA$183.879
Oct ’24CA$181.33
CA$226.48
+24.9%
8.5%CA$259.05CA$199.77CA$168.809
Sep ’24CA$195.21
CA$225.90
+15.7%
8.3%CA$258.71CA$198.77CA$164.569
Aug ’24CA$189.75
CA$232.29
+22.4%
7.2%CA$260.45CA$206.69CA$176.288
Jul ’24CA$188.81
CA$219.54
+16.3%
13.2%CA$246.85CA$147.05CA$162.2010
Jun ’24CA$201.26
CA$220.83
+9.7%
12.5%CA$247.77CA$149.82CA$167.6911
May ’24CA$208.86
CA$217.48
+4.1%
12.2%CA$251.55CA$150.37CA$167.5911
Apr ’24CA$197.13
CA$208.85
+5.9%
12.3%CA$239.84CA$150.59CA$164.2910
Mar ’24CA$181.94
CA$210.26
+15.6%
12.0%CA$239.88CA$150.68CA$145.1110
Feb ’24CA$197.79
CA$207.09
+4.7%
11.7%CA$239.41CA$147.50CA$148.2910
Jan ’24CA$184.57
CA$208.35
+12.9%
11.9%CA$244.46CA$150.87CA$146.7710
Dec ’23CA$197.77
CA$207.51
+4.9%
12.5%CA$248.00CA$149.89CA$152.7110
Nov ’23CA$171.01
CA$204.19
+19.4%
11.7%CA$227.14CA$151.25CA$165.8110

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Foraco International

CA$208.8m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.15

7D

2.4%

1Y

23.6%

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.93

7D

2.6%

1Y

-12.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.76

7D

2.8%

1Y

35.2%