Franco-Nevada Waardering

Q: Wat is de reële prijs van FNV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FNV (CA$183.87) is trading above our estimate of [[fair value]] (CA$162.63)

Is FNV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FNV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FNV (CA$183.87) is trading above our estimate of fair value (CA$162.63)

Aanzienlijk onder de reële waarde: FNV is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FNV?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor FNV. Deze wordt berekend door FNV's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is FNV's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$25.36b

FNV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	21.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FNV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FNV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.8x
WPM Wheaton Precious Metals	26.1x	13.6%	CA$41.3b
ABX Barrick Gold	2.8x	8.6%	CA$46.5b
K Kinross Gold	2.7x	0.9%	CA$17.1b
AGI Alamos Gold	7.5x	17.2%	CA$11.8b
FNV Franco-Nevada	22.6x	9.0%	CA$35.4b

Price-To-Sales versus peers: FNV is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (22.6x) compared to the peer average (9.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FNV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FNV is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (22.6x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (3.3x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FNV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	22.6x
Eerlijke PS Verhouding	13.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FNV is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (22.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (13.6x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FNV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$183.49	CA$206.53 +12.6%	12.0%	CA$265.74	CA$176.81	n/a	8
Oct ’25	CA$168.80	CA$200.11 +18.6%	12.6%	CA$263.44	CA$175.77	n/a	8
Sep ’25	CA$164.56	CA$199.91 +21.5%	13.3%	CA$265.12	CA$168.33	n/a	8
Aug ’25	CA$176.28	CA$206.25 +17.0%	11.4%	CA$265.59	CA$174.53	n/a	9
Jul ’25	CA$162.20	CA$200.01 +23.3%	9.7%	CA$249.86	CA$173.71	n/a	10
Jun ’25	CA$167.69	CA$197.72 +17.9%	9.9%	CA$248.64	CA$172.27	n/a	10
May ’25	CA$167.59	CA$196.06 +17.0%	10.2%	CA$249.33	CA$172.24	n/a	10
Apr ’25	CA$164.29	CA$187.77 +14.3%	13.4%	CA$248.92	CA$149.87	n/a	10
Mar ’25	CA$145.11	CA$197.03 +35.8%	12.6%	CA$251.55	CA$163.06	n/a	9
Feb ’25	CA$148.29	CA$191.00 +28.8%	13.4%	CA$247.57	CA$157.11	n/a	10
Jan ’25	CA$146.77	CA$197.49 +34.6%	16.3%	CA$248.56	CA$146.53	n/a	9
Dec ’24	CA$152.71	CA$206.13 +35.0%	15.0%	CA$247.54	CA$149.15	n/a	9
Nov ’24	CA$165.81	CA$225.76 +36.2%	8.8%	CA$258.59	CA$194.96	CA$183.87	9
Oct ’24	CA$181.33	CA$226.48 +24.9%	8.5%	CA$259.05	CA$199.77	CA$168.80	9
Sep ’24	CA$195.21	CA$225.90 +15.7%	8.3%	CA$258.71	CA$198.77	CA$164.56	9
Aug ’24	CA$189.75	CA$232.29 +22.4%	7.2%	CA$260.45	CA$206.69	CA$176.28	8
Jul ’24	CA$188.81	CA$219.54 +16.3%	13.2%	CA$246.85	CA$147.05	CA$162.20	10
Jun ’24	CA$201.26	CA$220.83 +9.7%	12.5%	CA$247.77	CA$149.82	CA$167.69	11
May ’24	CA$208.86	CA$217.48 +4.1%	12.2%	CA$251.55	CA$150.37	CA$167.59	11
Apr ’24	CA$197.13	CA$208.85 +5.9%	12.3%	CA$239.84	CA$150.59	CA$164.29	10
Mar ’24	CA$181.94	CA$210.26 +15.6%	12.0%	CA$239.88	CA$150.68	CA$145.11	10
Feb ’24	CA$197.79	CA$207.09 +4.7%	11.7%	CA$239.41	CA$147.50	CA$148.29	10
Jan ’24	CA$184.57	CA$208.35 +12.9%	11.9%	CA$244.46	CA$150.87	CA$146.77	10
Dec ’23	CA$197.77	CA$207.51 +4.9%	12.5%	CA$248.00	CA$149.89	CA$152.71	10
Nov ’23	CA$171.01	CA$204.19 +19.4%	11.7%	CA$227.14	CA$151.25	CA$165.81	10

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.