Kinross Gold Corporation

TSX:K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$42.5b

Kinross Gold Waardering

Is K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$25.08
Fair Value
39.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: K ( CA$34.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$25.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: K wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K?

Belangrijke metriek: Omdat K winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor K. Deze wordt berekend door K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenUS$1.53b
MarktkapitalisatieUS$30.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.4x
PAAS Pan American Silver
31.6x29.77%CA$23.0b
WPM Wheaton Precious Metals
63.1x6.03%CA$69.4b
LUG Lundin Gold
25.7x10.61%CA$22.0b
AGI Alamos Gold
41.2x18.38%CA$19.9b
K Kinross Gold
19.9x-8.45%CA$42.5b

Price-To-Earnings versus peers: K is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$653.24m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$63.59m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
K 19.9xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies30PE020406080100+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: K is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: K is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$34.89
CA$33.34
-4.44%
38.27%CA$54.45CA$10.09n/a8
Sep ’26CA$28.71
CA$25.23
-12.10%
23.72%CA$29.93CA$9.98n/a8
Aug ’26CA$22.35
CA$25.00
+11.86%
23.40%CA$29.91CA$9.97n/a8
Jul ’26CA$21.28
CA$23.42
+10.04%
23.58%CA$29.61CA$9.53n/a8
Jun ’26CA$20.26
CA$23.10
+14.00%
23.78%CA$29.86CA$9.61n/a8
May ’26CA$19.65
CA$22.33
+13.65%
25.20%CA$30.01CA$9.98n/a8
Apr ’26CA$18.01
CA$18.76
+4.16%
21.87%CA$23.00CA$9.18n/a7
Mar ’26CA$15.50
CA$18.86
+21.66%
21.41%CA$22.35CA$9.27n/a7
Feb ’26CA$16.37
CA$17.43
+6.48%
21.42%CA$20.49CA$8.59n/a7
Jan ’26CA$13.35
CA$17.42
+30.52%
19.92%CA$20.44CA$8.52n/a8
Dec ’25CA$13.71
CA$17.08
+24.58%
20.55%CA$20.08CA$8.06n/a8
Nov ’25CA$13.93
CA$16.55
+18.83%
21.75%CA$20.14CA$8.04n/a8
Oct ’25CA$12.86
CA$14.69
+14.24%
18.27%CA$17.02CA$7.80CA$35.479
Sep ’25CA$12.18
CA$13.83
+13.58%
19.17%CA$17.10CA$7.86CA$28.719
Aug ’25CA$12.71
CA$14.06
+10.59%
17.12%CA$16.10CA$8.10CA$22.359
Jul ’25CA$11.39
CA$12.14
+6.59%
14.51%CA$14.05CA$8.00CA$21.289
Jun ’25CA$11.07
CA$12.05
+8.87%
15.48%CA$13.99CA$7.56CA$20.269
May ’25CA$8.95
CA$11.04
+23.32%
15.61%CA$13.53CA$7.75CA$19.659
Apr ’25CA$8.36
CA$9.56
+14.39%
11.19%CA$11.08CA$7.44CA$18.019
Mar ’25CA$6.88
CA$9.52
+38.43%
11.22%CA$11.03CA$7.41CA$15.509
Feb ’25CA$7.69
CA$9.46
+23.00%
11.11%CA$10.96CA$7.26CA$16.379
Jan ’25CA$8.02
CA$8.87
+10.59%
10.38%CA$10.69CA$7.39CA$13.359
Dec ’24CA$8.02
CA$8.99
+12.09%
10.88%CA$10.86CA$7.28CA$13.719
Nov ’24CA$7.32
CA$9.13
+24.73%
11.57%CA$11.08CA$7.21CA$13.939
Oct ’24CA$6.19
CA$9.15
+47.85%
11.87%CA$11.11CA$7.12CA$12.869
CA$33.34
Fair Value
4.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 16:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kinross Gold Corporation wordt gevolgd door 47 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays