DS Smith Waardering
Is 1KR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1KR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1KR ( €6.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1KR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1KR?
Belangrijke metriek: Omdat 1KR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1KR's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21.3x |
| Inkomsten | UK£385.00m |
| Marktkapitalisatie | UK£8.19b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.2x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1KR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.1x | ||
EVK Evonik Industries | 35.8x | 33.1% | €8.2b |
SY1 Symrise | 37.8x | 13.2% | €14.8b |
FPE3 Fuchs | 19.3x | 8.9% | €5.1b |
HEI Heidelberg Materials | 11.4x | 7.8% | €21.2b |
1KR DS Smith | 21.3x | 8.8% | €8.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 1KR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1KR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1KR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1KR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1KR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €6.99 | €5.95 -14.9% | 15.1% | €6.97 | €4.33 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €6.46 | €5.44 -15.7% | 11.3% | €6.59 | €4.32 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.54 | €5.25 -5.2% | 9.3% | €5.85 | €4.32 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.62 | €5.01 -10.8% | 8.3% | €5.64 | €4.28 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €5.39 | €4.76 -11.6% | 7.9% | €5.24 | €4.07 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.91 | €4.66 -5.0% | 7.4% | €5.20 | €4.04 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.40 | €4.64 +5.5% | 7.2% | €5.12 | €3.98 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.11 | €4.70 +14.1% | 7.3% | €5.16 | €4.01 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.63 | €4.41 -4.7% | 9.8% | €4.91 | €3.62 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.76 | €4.40 +16.9% | 10.7% | €4.91 | €3.51 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.31 | €4.25 +28.3% | 8.4% | €4.69 | €3.52 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €3.60 | €4.21 +16.9% | 8.1% | €4.62 | €3.46 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €3.37 | €4.04 +19.9% | 12.8% | €4.60 | €3.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €3.32 | €4.07 +22.5% | 11.5% | €4.59 | €3.10 | €6.46 | 11 |
| Oct ’24 | €3.27 | €4.06 +24.3% | 11.6% | €4.60 | €3.10 | €5.54 | 11 |
| Sep ’24 | €3.65 | €4.14 +13.3% | 10.1% | €4.65 | €3.37 | €5.62 | 12 |
| Aug ’24 | €3.61 | €4.29 +18.8% | 11.3% | €5.25 | €3.38 | €5.39 | 12 |
| Jul ’24 | €3.12 | €4.47 +43.3% | 14.9% | €5.84 | €3.39 | €4.91 | 13 |
| Jun ’24 | €3.53 | €4.50 +27.4% | 13.4% | €5.70 | €3.65 | €4.40 | 12 |
| May ’24 | €3.45 | €4.50 +30.4% | 13.4% | €5.70 | €3.65 | €4.11 | 12 |
| Apr ’24 | €3.58 | €4.54 +26.8% | 13.1% | €5.69 | €3.53 | €4.63 | 11 |
| Mar ’24 | €3.84 | €4.62 +20.4% | 10.9% | €5.66 | €3.85 | €3.76 | 11 |
| Feb ’24 | €4.00 | €4.58 +14.4% | 11.5% | €5.67 | €3.86 | €3.31 | 11 |
| Jan ’24 | €3.64 | €4.51 +24.0% | 13.3% | €5.73 | €3.55 | €3.60 | 10 |
| Dec ’23 | €3.52 | €4.20 +19.3% | 15.1% | €5.72 | €3.20 | €3.37 | 11 |
| Nov ’23 | €3.38 | €4.24 +25.3% | 15.0% | €5.72 | €3.20 | €3.32 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%
Central Asia Metals
UK£278.4m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.88
7D
0.5%
1Y
-3.1%
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0%
1Y
41.0%