Holcim AG

XTRA:HLBN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €45.1b

Holcim Waardering

Is HLBN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLBN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLBN ( €84.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €155.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLBN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLBN?

Belangrijke metriek: Omdat HLBN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLBN. Deze wordt berekend door HLBN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLBN's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenCHF 3.16b
MarktkapitalisatieCHF 41.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLBN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLBN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.9x
HEI Heidelberg Materials
21x10.68%€39.1b
STO3 Sto SE KGaA
23.4x27.01%€784.0m
BAS BASF
128.4x25.58%€39.7b
SY1 Symrise
18.8x7.15%€9.6b
HLBN Holcim
13.2x0.88%€41.9b

Price-To-Earnings versus peers: HLBN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLBN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HLBN 13.2xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLBN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLBN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLBN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLBN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLBN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€84.98
€80.10
-5.74%
11.39%€96.64€59.06n/a19
Dec ’26€80.48
€78.50
-2.46%
10.38%€89.54€58.98n/a20
Nov ’26€77.06
€77.14
+0.10%
10.35%€90.02€59.30n/a20
Oct ’26€71.84
€73.35
+2.10%
10.96%€87.11€54.64n/a18
Sep ’26€71.02
€70.49
-0.74%
9.79%€84.67€54.46n/a16
Aug ’26€67.62
€69.32
+2.52%
8.02%€78.31€54.71n/a16
Jul ’26€62.62
€62.73
+0.17%
12.55%€71.72€51.67n/a12
Jun ’26€97.38
€105.13
+7.96%
10.99%€128.69€90.09n/a21
May ’26n/a
€103.71
0%
10.65%€128.12€89.68n/a20
Apr ’26n/a
€102.60
0%
11.09%€121.64€78.65n/a20
Mar ’26n/a
€101.58
0%
11.41%€118.55€76.90n/a21
Feb ’26n/a
€100.07
0%
11.71%€117.58€76.27n/a21
Jan ’26n/a
€99.07
0%
13.43%€118.46€66.17€83.5221
Dec ’25n/a
€98.27
0%
13.19%€119.14€66.54€80.4821
Nov ’25n/a
€92.62
0%
9.70%€106.30€65.91€77.0621
Oct ’25n/a
€91.92
0%
10.16%€106.76€65.12€71.8420
Sep ’25n/a
€91.06
0%
10.45%€102.33€65.03€71.0220
Aug ’25n/a
€89.36
0%
10.46%€101.01€64.18€67.6220
Jul ’25n/a
€86.00
0%
11.57%€100.55€62.91€62.6219
Jun ’25n/a
€84.80
0%
11.97%€99.65€62.35€97.3819
May ’25n/a
€82.51
0%
12.93%€99.36€62.16n/a18
Apr ’25n/a
€80.76
0%
12.28%€97.65€62.70n/a18
Mar ’25n/a
€76.62
0%
11.71%€94.55€60.60n/a19
Feb ’25n/a
€74.68
0%
9.80%€90.64€62.21n/a19
Jan ’25n/a
€70.89
0%
10.56%€84.91€57.32n/a21
€81.53
Fair Value
4.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 03:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Holcim AG wordt gevolgd door 44 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Nabil AhmedBarclays