AIA Group Waardering
Is 7A20 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 7A20 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 7A20 ( €6.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 7A20 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7A20?
Belangrijke metriek: Omdat 7A20 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 7A20's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.3x |
| Inkomsten | US$4.83b |
| Marktkapitalisatie | US$78.80b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.8x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 7A20's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.6x | ||
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.3x | 2.9% | €64.6b |
WUW Wüstenrot & Württembergische | 25.9x | 34.6% | €1.1b |
ALV Allianz | 11.9x | 5.9% | €112.9b |
HNR1 Hannover Rück | 13.4x | 5.7% | €30.1b |
7A20 AIA Group | 16.3x | 13.9% | €613.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 7A20 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 7A20's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 7A20 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 7A20's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7A20 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Arch Capital Group
US$37.4b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$96.21
7D
3.5%
1Y
22.6%
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.90
7D
-1.8%
1Y
14.9%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.26
7D
7.6%
1Y
8.7%