Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

XTRA:MUV2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €63.8b

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München Waardering

Is MUV2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MUV2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MUV2 ( €484.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1340.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MUV2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MUV2?

Belangrijke metriek: Omdat MUV2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MUV2. Deze wordt berekend door MUV2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MUV2's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
Inkomsten€5.71b
Marktkapitalisatie€63.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MUV2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MUV2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.6b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.3b
TLX Talanx
10.7x5.0%€20.2b
SREN Swiss Re
14.2x12.8%CHF 36.9b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.9%€63.8b

Price-To-Earnings versus peers: MUV2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MUV2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MUV2 11.2xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MUV2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MUV2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MUV2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MUV2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MUV2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€484.10
€503.48
+4.0%
9.4%€551.00€365.20n/a17
Nov ’25€471.20
€501.48
+6.4%
9.5%€560.00€365.20n/a17
Oct ’25€486.60
€489.09
+0.5%
11.9%€560.00€341.25n/a17
Sep ’25€489.30
€483.59
-1.2%
11.7%€550.00€341.25n/a16
Aug ’25€442.70
€479.98
+8.4%
11.6%€530.00€341.25n/a16
Jul ’25€466.90
€477.11
+2.2%
11.4%€530.00€341.25n/a16
Jun ’25€457.90
€473.52
+3.4%
11.3%€530.00€341.25n/a16
May ’25€412.20
€447.09
+8.5%
10.3%€495.00€341.25n/a16
Apr ’25€452.30
€445.72
-1.5%
10.2%€495.00€341.25n/a16
Mar ’25€424.80
€429.85
+1.2%
8.9%€480.00€341.25n/a17
Feb ’25€391.80
€419.93
+7.2%
8.5%€478.00€341.25n/a17
Jan ’25€375.10
€411.81
+9.8%
7.9%€440.00€341.25n/a17
Dec ’24€392.00
€406.87
+3.8%
7.6%€435.00€341.25n/a17
Nov ’24€385.90
€384.32
-0.4%
9.2%€435.00€315.00€471.2016
Oct ’24€369.10
€381.38
+3.3%
9.0%€435.00€315.00€486.6016
Sep ’24€357.10
€376.69
+5.5%
8.2%€430.00€315.00€489.3016
Aug ’24€342.90
€366.13
+6.8%
7.3%€408.00€315.00€442.7016
Jul ’24€343.60
€360.28
+4.9%
7.6%€402.10€290.00€466.9018
Jun ’24€339.70
€356.12
+4.8%
7.6%€402.10€290.00€457.9018
May ’24€340.50
€347.51
+2.1%
8.2%€402.10€285.00€412.2018
Apr ’24€322.50
€347.89
+7.9%
8.3%€402.10€285.00€452.3018
Mar ’24€327.70
€345.95
+5.6%
8.1%€402.10€285.00€424.8018
Feb ’24€326.70
€337.34
+3.3%
8.9%€387.10€285.00€391.8018
Jan ’24€304.00
€313.50
+3.1%
6.6%€350.00€270.00€375.1018
Dec ’23€304.40
€308.26
+1.3%
6.9%€342.00€265.00€392.0019
Nov ’23€270.50
€283.89
+5.0%
8.1%€325.00€243.00€385.9020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.95

7D

-2.0%

1Y

18.8%

Sagicor Financial

CA$874.2m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.24

7D

6.0%

1Y

9.3%

Hiscox

UK£3.5b

Through its subsidiaries, provides insurance and reinsurance services in the United Kingdom, Europe, the United States, and internationally.

H2X3

UK£12.10

7D

-1.6%

1Y

3.4%