Hoe verhoudt 7A20's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

7A20 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).

Hoe verhoudt 7A20's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

7A20 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Wat is 7A20's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7A20 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).

Wat is de reële prijs van 7A20 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

7A20 ( €6.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €13.88 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

7A20 Overzicht aandelen

AIA Group Limited levert, samen met haar dochterondernemingen, financiële diensten op basis van levensverzekeringen. Meer informatie

7A20 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 53.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.87% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 19.6%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.98%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor 7A20 uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

AIA Group Limited Concurrenten

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München

XTRA:MUV2

€66.6b

Wüstenrot & Württembergische

XTRA:WUW

€1.1b

Allianz

XTRA:ALV

€115.9b

Hannover Rück

XTRA:HNR1

€30.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor AIA Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$6.45
52 Week Hoogtepunt	HK$8.50
52 Week Laag	HK$5.40
Bèta	0.77
1 maand verandering	-3.01%
3 maanden verandering	-11.64%
1 Jaar Verandering	-10.42%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-29.89%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	7A20	DE Insurance	DE Markt
7D	-2.3%	1.7%	1.4%
1Y	-10.4%	22.7%	9.1%

Rendement versus industrie: 7A20 presteerde slechter dan de German Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 22.7 % opleverde.

Rendement versus markt: 7A20 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 7A20's price volatile compared to industry and market?
7A20 volatility
7A20 Average Weekly Movement	4.5%
Insurance Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 7A20 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van 7A20 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1919	n/a	Yuan Siong Lee	www.aia.com

AIA Group Limited biedt, samen met haar dochterondernemingen, financiële diensten op basis van levensverzekeringen. Het bedrijf biedt levensverzekeringen, ongevallen- en ziektekostenverzekeringen en spaarplannen; en werknemersvoordelen, levensverzekeringen en pensioendiensten aan zakelijke klanten. Het bedrijf houdt zich ook bezig met de distributie van beleggingsproducten en andere financiële diensten.

AIA Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van AIA Group zich tot de beurswaarde?
7A20 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€73.07b
Inkomsten(TTM)	€4.67b
Inkomsten(TTM)	€20.29b

15.7x

Koers/Winstverhouding

3.6x

P/S-verhouding

Is 7A20 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
7A20 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$20.99b
Kosten van inkomsten	US$13.32b
Brutowinst	US$7.67b
Overige uitgaven	US$2.84b
Inkomsten	US$4.83b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.45
Brutomarge	36.55%
Nettowinstmarge	23.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	38.6%

Hoe presteerde 7A20 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.0%

Huidig dividendrendement

49%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/07 01:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/07 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AIA Group Limited wordt gevolgd door 45 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mark William Kellock	Barclays
Dominic Chan	BNP Paribas Securities (Asia)
Wenbing Li	BOCOM International Securities Limited