Interparfums SA

DB:I8P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Interparfums Waardering

Is I8P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I8P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I8P ( €38.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €45.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I8P wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I8P?

Belangrijke metriek: Omdat I8P winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor I8P. Deze wordt berekend door I8P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I8P's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
Inkomsten€110.80m
Marktkapitalisatie€2.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I8P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor I8P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
34x32.4%CN¥20.1b
IPAR Interparfums
28.5x7.9%US$4.3b
300146 Byhealth
29.3x34.8%CN¥20.9b
I8P Interparfums
26.9x10.3%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: I8P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I8P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
I8P 26.9xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: I8P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I8P's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I8P PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: I8P is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I8P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€38.15
€48.90
+28.2%
13.0%€58.00€36.00n/a10
Nov ’25€40.30
€50.32
+24.9%
13.9%€61.20€36.00n/a10
Oct ’25€44.75
€51.73
+15.6%
13.5%€61.20€36.00n/a10
Sep ’25€45.60
€52.13
+14.3%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Aug ’25€46.65
€52.13
+11.7%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Jul ’25€39.10
€53.94
+38.0%
7.2%€61.82€49.09n/a9
Jun ’25€43.55
€54.44
+25.0%
7.8%€61.82€49.09n/a9
May ’25€43.55
€54.44
+25.0%
7.8%€61.82€49.09n/a9
Apr ’25€46.55
€53.01
+13.9%
9.5%€61.82€46.36n/a8
Mar ’25€46.64
€51.99
+11.5%
11.4%€61.82€45.45n/a8
Feb ’25€44.55
€51.25
+15.1%
12.1%€61.82€45.45n/a8
Jan ’25€45.55
€52.50
+15.3%
15.0%€68.18€45.45n/a8
Dec ’24€44.73
€52.50
+17.4%
15.0%€68.18€45.45n/a8
Nov ’24€40.00
€61.59
+54.0%
20.4%€81.82€45.45€40.307
Oct ’24€47.91
€64.19
+34.0%
16.7%€81.82€46.36€44.757
Sep ’24€55.00
€65.75
+19.5%
13.7%€81.82€52.73€45.607
Aug ’24€59.09
€64.36
+8.9%
12.2%€75.45€50.41€46.657
Jul ’24€58.00
€62.09
+7.1%
10.8%€71.90€50.41€39.107
Jun ’24€55.95
€61.16
+9.3%
9.6%€71.90€50.41€43.558
May ’24€59.34
€58.88
-0.8%
7.9%€66.12€50.41€43.558
Apr ’24€55.95
€54.19
-3.1%
3.6%€57.02€50.41€46.557
Mar ’24€54.46
€52.27
-4.0%
7.2%€56.20€44.63€46.646
Feb ’24€49.75
€50.48
+1.5%
6.7%€54.55€44.63€44.556
Jan ’24€46.12
€46.69
+1.3%
5.2%€50.41€42.98€45.556
Dec ’23€44.55
€46.14
+3.6%
3.9%€47.93€42.98€44.736
Nov ’23€40.17
€43.91
+9.3%
6.8%€46.28€38.02€40.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

1.4%

1Y

-23.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%

Revolution Beauty Group

UK£39.3m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-7.4%

1Y

-45.3%