Interparfums SA

DB:I8P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Interparfums Waardering

Is I8P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I8P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I8P ( €40.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €47.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I8P wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I8P?

Belangrijke metriek: Omdat I8P winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor I8P. Deze wordt berekend door I8P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I8P's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
Inkomsten€110.80m
Marktkapitalisatie€3.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I8P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor I8P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
BEI Beiersdorf
37.2x12.7%€27.5b
531162 Emami
34.7x11.2%₹268.2b
IPAR Interparfums
27.7x7.9%US$4.2b
688363 Bloomage BioTechnology
54.2x31.0%CN¥23.8b
I8P Interparfums
27.2x10.3%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: I8P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I8P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
I8P 27.2xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: I8P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I8P's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I8P PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: I8P is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I8P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.15
€48.80
+21.5%
12.9%€58.00€36.00n/a10
Dec ’25€39.45
€48.90
+24.0%
13.0%€58.00€36.00n/a10
Nov ’25€40.30
€50.32
+24.9%
13.9%€61.20€36.00n/a10
Oct ’25€44.75
€51.73
+15.6%
13.5%€61.20€36.00n/a10
Sep ’25€45.60
€52.13
+14.3%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Aug ’25€46.65
€52.13
+11.7%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Jul ’25€39.10
€53.94
+38.0%
7.2%€61.82€49.09n/a9
Jun ’25€43.55
€54.44
+25.0%
7.8%€61.82€49.09n/a9
May ’25€43.55
€54.44
+25.0%
7.8%€61.82€49.09n/a9
Apr ’25€46.55
€53.01
+13.9%
9.5%€61.82€46.36n/a8
Mar ’25€46.64
€51.99
+11.5%
11.4%€61.82€45.45n/a8
Feb ’25€44.55
€51.25
+15.1%
12.1%€61.82€45.45n/a8
Jan ’25€45.55
€52.50
+15.3%
15.0%€68.18€45.45€39.958
Dec ’24€44.73
€52.50
+17.4%
15.0%€68.18€45.45€39.458
Nov ’24€40.00
€61.59
+54.0%
20.4%€81.82€45.45€40.307
Oct ’24€47.91
€64.19
+34.0%
16.7%€81.82€46.36€44.757
Sep ’24€55.00
€65.75
+19.5%
13.7%€81.82€52.73€45.607
Aug ’24€59.09
€64.36
+8.9%
12.2%€75.45€50.41€46.657
Jul ’24€58.00
€62.09
+7.1%
10.8%€71.90€50.41€39.107
Jun ’24€55.95
€61.16
+9.3%
9.6%€71.90€50.41€43.558
May ’24€59.34
€58.88
-0.8%
7.9%€66.12€50.41€43.558
Apr ’24€55.95
€54.19
-3.1%
3.6%€57.02€50.41€46.557
Mar ’24€54.46
€52.27
-4.0%
7.2%€56.20€44.63€46.646
Feb ’24€49.75
€50.48
+1.5%
6.7%€54.55€44.63€44.556
Jan ’24€46.12
€46.69
+1.3%
5.2%€50.41€42.98€45.556

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 04:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Interparfums SA wordt gevolgd door 24 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fraser DonlonBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Claire DerayBNP Paribas Fortis