Spectrum Brands Holdings, Inc.

DB:H221 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Spectrum Brands Holdings Waardering

Is H221 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H221 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H221 ( €86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €267.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H221 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H221?

Belangrijke metriek: Omdat H221 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H221. Deze wordt berekend door H221's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H221's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenUS$99.30m
MarktkapitalisatieUS$2.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H221's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H221 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.9x
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€30.9b
ENR Energizer Holdings
72.3x18.9%US$2.8b
CENT Central Garden & Pet
18x12.3%US$2.3b
4912 Lion
26.7x5.4%JP¥493.1b
H221 Spectrum Brands Holdings
25.6x14.1%€2.5b

Price-To-Earnings versus peers: H221 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H221's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H221 25.6xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies15PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H221 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H221's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H221 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: H221 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H221 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€86.00
€100.05
+16.3%
8.9%€109.71€87.77n/a8
Nov ’25€82.50
€95.05
+15.2%
9.7%€107.99€81.89n/a8
Oct ’25€85.00
€95.05
+11.8%
9.7%€107.99€81.89n/a8
Sep ’25€84.00
€96.17
+14.5%
10.5%€109.91€82.43n/a8
Aug ’25€78.00
€95.11
+21.9%
10.6%€106.19€80.34n/a8
Jul ’25€79.50
€96.86
+21.8%
9.3%€107.10€83.82n/a8
Jun ’25€80.50
€95.81
+19.0%
9.0%€105.69€83.63n/a8
May ’25€76.50
€85.64
+12.0%
7.1%€93.22€78.46n/a9
Apr ’25€82.00
€86.21
+5.1%
7.5%€93.75€78.90n/a8
Mar ’25€74.50
€86.21
+15.7%
7.5%€93.75€78.90n/a8
Feb ’25€72.50
€77.39
+6.7%
7.3%€84.63€68.99n/a8
Jan ’25€72.50
€76.47
+5.5%
7.1%€82.67€67.05n/a8
Dec ’24€63.50
€76.47
+20.4%
7.1%€82.67€67.05n/a8
Nov ’24€71.00
€84.34
+18.8%
9.6%€101.26€73.64€82.508
Oct ’24€74.00
€84.34
+14.0%
9.6%€101.26€73.64€85.008
Sep ’24€76.50
€84.34
+10.2%
9.6%€101.26€73.64€84.008
Aug ’24€71.00
€81.23
+14.4%
10.3%€100.40€73.02€78.007
Jul ’24€71.50
€81.23
+13.6%
10.3%€100.40€73.02€79.507
Jun ’24€67.50
€82.11
+21.6%
10.4%€102.30€74.40€80.507
May ’24€59.50
€74.41
+25.1%
16.6%€101.41€63.61€76.507
Apr ’24€58.62
€74.41
+26.9%
16.6%€101.41€63.61€82.007
Mar ’24€60.18
€74.95
+24.5%
17.9%€103.06€64.65€74.506
Feb ’24€62.06
€79.13
+27.5%
21.2%€105.05€63.99€72.507
Jan ’24€57.06
€79.13
+38.7%
21.2%€105.05€63.99€72.507
Dec ’23€50.72
€79.22
+56.2%
22.6%€106.46€60.97€63.507
Nov ’23€46.34
€89.80
+93.8%
20.4%€112.43€68.48€71.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

1.4%

1Y

-23.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%

Revolution Beauty Group

UK£39.3m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-7.4%

1Y

-45.3%