Lion Corporation

TSE:4912 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥497.2b

Lion Waardering

Is 4912 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4912 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4912 ( ¥1799 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1573.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4912 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4912?

Belangrijke metriek: Omdat 4912 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4912. Deze wordt berekend door 4912's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4912's PE Ratio?
PE-verhouding27x
InkomstenJP¥18.44b
MarktkapitalisatieJP¥497.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4912's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4912 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
7956 Pigeon
31.3x13.2%JP¥174.4b
8113 Unicharm
26.7x10.9%JP¥2.3t
4985 Earth
24.4x12.4%JP¥119.3b
7818 TRANSACTIONLtd
17x9.6%JP¥64.1b
4912 Lion
27x3.6%JP¥497.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4912 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4912's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4912 27.0xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies11PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4912 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het JP Household Products -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4912's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4912 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4912 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4912 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,799.00
JP¥1,630.00
-9.4%
7.1%JP¥1,800.00JP¥1,480.00n/a9
Nov ’25JP¥1,651.50
JP¥1,630.00
-1.3%
7.1%JP¥1,800.00JP¥1,480.00n/a9
Oct ’25JP¥1,591.00
JP¥1,618.89
+1.8%
8.2%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a9
Sep ’25JP¥1,484.50
JP¥1,533.33
+3.3%
9.2%JP¥1,800.00JP¥1,380.00n/a9
Aug ’25JP¥1,280.00
JP¥1,504.44
+17.5%
10.0%JP¥1,800.00JP¥1,380.00n/a9
Jul ’25JP¥1,258.00
JP¥1,504.44
+19.6%
10.0%JP¥1,800.00JP¥1,380.00n/a9
Jun ’25JP¥1,262.00
JP¥1,553.75
+23.1%
9.5%JP¥1,800.00JP¥1,390.00n/a8
May ’25JP¥1,419.50
JP¥1,533.75
+8.0%
10.9%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a8
Apr ’25JP¥1,373.50
JP¥1,531.43
+11.5%
11.6%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a7
Mar ’25JP¥1,318.00
JP¥1,570.00
+19.1%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a6
Feb ’25JP¥1,297.00
JP¥1,742.50
+34.3%
21.5%JP¥2,600.00JP¥1,400.00n/a8
Jan ’25JP¥1,308.50
JP¥1,791.43
+36.9%
20.9%JP¥2,600.00JP¥1,440.00n/a7
Dec ’24JP¥1,300.50
JP¥1,733.33
+33.3%
21.5%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a9
Nov ’24JP¥1,455.00
JP¥1,844.44
+26.8%
19.4%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,651.509
Oct ’24JP¥1,476.00
JP¥1,844.44
+25.0%
19.4%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,591.009
Sep ’24JP¥1,591.50
JP¥1,833.33
+15.2%
19.5%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,484.509
Aug ’24JP¥1,363.50
JP¥1,782.22
+30.7%
19.8%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,280.009
Jul ’24JP¥1,342.50
JP¥1,815.56
+35.2%
18.1%JP¥2,600.00JP¥1,450.00JP¥1,258.009
Jun ’24JP¥1,351.00
JP¥1,814.44
+34.3%
18.1%JP¥2,600.00JP¥1,450.00JP¥1,262.009
May ’24JP¥1,504.00
JP¥1,814.44
+20.6%
18.1%JP¥2,600.00JP¥1,450.00JP¥1,419.509
Apr ’24JP¥1,431.00
JP¥1,803.75
+26.0%
19.7%JP¥2,600.00JP¥1,450.00JP¥1,373.508
Mar ’24JP¥1,461.00
JP¥1,796.25
+22.9%
19.9%JP¥2,600.00JP¥1,410.00JP¥1,318.008
Feb ’24JP¥1,425.00
JP¥1,783.75
+25.2%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,410.00JP¥1,297.008
Jan ’24JP¥1,514.00
JP¥1,707.78
+12.8%
22.8%JP¥2,600.00JP¥1,100.00JP¥1,308.509
Dec ’23JP¥1,460.00
JP¥1,707.00
+16.9%
21.7%JP¥2,600.00JP¥1,100.00JP¥1,300.5010
Nov ’23JP¥1,478.00
JP¥1,776.36
+20.2%
19.4%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥1,455.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Noevir Holdings

JP¥169.6b

Develops, produces, and sells cosmetics, pharmaceuticals, and health food products in Japan, China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, Singapore, Thailand, the United States, and Canada.

4928

JP¥4,965.00

7D

-0.6%

1Y

-4.0%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥506.00

7D

-1.6%

1Y

-15.8%

Niitaka

JP¥11.4b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,938.00

7D

-0.5%

1Y

-6.6%