Unicharm Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 8113 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

8113 ( ¥4782 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥5897.05 )

Is 8113 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8113 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8113 ( ¥4782 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5897.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8113 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8113?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 8113. Deze wordt berekend door 8113's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 8113's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥2.81t

8113 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.2x
PEG-verhouding	3.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8113's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8113 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23.7x
4912 Lion	22.5x	1.2%	JP¥456.5b
7956 Pigeon	29.7x	10.6%	JP¥191.0b
4985 Earth	23.9x	12.0%	JP¥112.6b
7818 TRANSACTIONLtd	18.5x	9.6%	JP¥69.7b
8113 Unicharm	30.8x	8.9%	JP¥2.8t

Price-To-Earnings versus peers: 8113 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8113's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Household Products industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8113 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het JP Household Products -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8113's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8113 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	30.8x
Eerlijke PE Verhouding	35.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8113 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8113 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥4,782.00	JP¥5,929.00 +24.0%	8.1%	JP¥6,500.00	JP¥5,000.00	n/a	10
Oct ’25	JP¥5,183.00	JP¥5,819.00 +12.3%	10.7%	JP¥6,500.00	JP¥4,600.00	n/a	10
Sep ’25	JP¥5,079.00	JP¥5,807.00 +14.3%	10.6%	JP¥6,500.00	JP¥4,600.00	n/a	10
Aug ’25	JP¥4,831.00	JP¥5,827.00 +20.6%	9.9%	JP¥6,400.00	JP¥4,600.00	n/a	10
Jul ’25	JP¥5,090.00	JP¥5,807.00 +14.1%	9.7%	JP¥6,400.00	JP¥4,600.00	n/a	10
Jun ’25	JP¥5,051.00	JP¥5,763.33 +14.1%	10.0%	JP¥6,400.00	JP¥4,600.00	n/a	9
May ’25	JP¥4,731.00	JP¥5,653.33 +19.5%	11.3%	JP¥6,400.00	JP¥4,600.00	n/a	9
Apr ’25	JP¥4,852.00	JP¥5,610.00 +15.6%	11.5%	JP¥6,400.00	JP¥4,600.00	n/a	8
Mar ’25	JP¥4,955.00	JP¥5,754.29 +16.1%	9.7%	JP¥6,400.00	JP¥4,600.00	n/a	7
Feb ’25	JP¥5,163.00	JP¥5,425.56 +5.1%	11.1%	JP¥6,400.00	JP¥4,400.00	n/a	9
Jan ’25	JP¥5,098.00	JP¥5,525.56 +8.4%	11.7%	JP¥6,400.00	JP¥4,400.00	n/a	9
Dec ’24	JP¥4,763.00	JP¥5,575.45 +17.1%	11.5%	JP¥6,500.00	JP¥4,400.00	n/a	11
Nov ’24	JP¥5,200.00	JP¥5,900.91 +13.5%	14.0%	JP¥6,700.00	JP¥4,400.00	JP¥4,784.00	11
Oct ’24	JP¥5,291.00	JP¥5,900.91 +11.5%	14.0%	JP¥6,700.00	JP¥4,400.00	JP¥5,183.00	11
Sep ’24	JP¥5,824.00	JP¥5,900.91 +1.3%	14.0%	JP¥6,700.00	JP¥4,400.00	JP¥5,079.00	11
Aug ’24	JP¥5,262.00	JP¥5,680.00 +7.9%	12.9%	JP¥6,400.00	JP¥4,400.00	JP¥4,831.00	11
Jul ’24	JP¥5,341.00	JP¥5,680.00 +6.3%	12.9%	JP¥6,400.00	JP¥4,400.00	JP¥5,090.00	11
Jun ’24	JP¥5,358.00	JP¥5,690.00 +6.2%	12.3%	JP¥6,400.00	JP¥4,400.00	JP¥5,051.00	12
May ’24	JP¥5,585.00	JP¥5,653.33 +1.2%	13.4%	JP¥6,800.00	JP¥4,400.00	JP¥4,731.00	12
Apr ’24	JP¥5,441.00	JP¥5,594.55 +2.8%	13.6%	JP¥6,800.00	JP¥4,400.00	JP¥4,852.00	11
Mar ’24	JP¥4,990.00	JP¥5,458.18 +9.4%	14.8%	JP¥6,800.00	JP¥4,300.00	JP¥4,955.00	11
Feb ’24	JP¥4,909.00	JP¥5,362.73 +9.2%	14.4%	JP¥6,400.00	JP¥4,100.00	JP¥5,163.00	11
Jan ’24	JP¥5,068.00	JP¥5,274.17 +4.1%	14.6%	JP¥6,400.00	JP¥4,100.00	JP¥5,098.00	12
Dec ’23	JP¥5,141.00	JP¥5,206.92 +1.3%	14.9%	JP¥6,400.00	JP¥4,100.00	JP¥4,763.00	13
Nov ’23	JP¥4,478.00	JP¥5,172.86 +15.5%	13.3%	JP¥6,600.00	JP¥4,100.00	JP¥5,200.00	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.