Earth Corporation

TSE:4985 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥121.3b

Earth Waardering

Is 4985 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4985 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4985 ( ¥5570 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5927.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4985 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4985?

Belangrijke metriek: Omdat 4985 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4985. Deze wordt berekend door 4985's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4985's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenJP¥4.89b
MarktkapitalisatieJP¥121.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4985's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4985 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
7956 Pigeon
31.4x13.1%JP¥175.1b
7818 TRANSACTIONLtd
16.2x9.6%JP¥61.0b
4951 S.T
15.2xn/aJP¥32.0b
4912 Lion
26.4x6.6%JP¥487.5b
4985 Earth
24.8x10.3%JP¥121.3b

Price-To-Earnings versus peers: 4985 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4985's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4985 24.8xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies11PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4985 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het JP Household Products -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4985's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4985 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4985 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4985 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,570.00
JP¥5,633.33
+1.1%
6.0%JP¥6,100.00JP¥5,300.00n/a3
Dec ’25JP¥5,400.00
JP¥5,633.33
+4.3%
6.0%JP¥6,100.00JP¥5,300.00n/a3
Nov ’25JP¥5,170.00
JP¥5,416.67
+4.8%
2.4%JP¥5,600.00JP¥5,300.00n/a3
Oct ’25JP¥5,350.00
JP¥4,460.00
-16.6%
18.9%JP¥5,600.00JP¥3,580.00n/a3
Sep ’25JP¥5,290.00
JP¥4,093.33
-22.6%
9.4%JP¥4,500.00JP¥3,580.00n/a3
Aug ’25JP¥4,830.00
JP¥4,093.33
-15.3%
9.4%JP¥4,500.00JP¥3,580.00n/a3
Jul ’25JP¥4,795.00
JP¥4,093.33
-14.6%
9.4%JP¥4,500.00JP¥3,580.00n/a3
Jun ’25JP¥4,695.00
JP¥4,010.00
-14.6%
12.4%JP¥4,500.00JP¥3,330.00n/a3
May ’25JP¥4,430.00
JP¥4,010.00
-9.5%
12.4%JP¥4,500.00JP¥3,330.00n/a3
Apr ’25JP¥4,320.00
JP¥3,976.67
-7.9%
12.2%JP¥4,500.00JP¥3,330.00n/a3
Mar ’25JP¥4,280.00
JP¥4,366.67
+2.0%
4.3%JP¥4,500.00JP¥4,100.00n/a3
Feb ’25JP¥4,605.00
JP¥4,633.33
+0.6%
10.8%JP¥5,300.00JP¥4,100.00n/a3
Jan ’25JP¥4,570.00
JP¥5,155.00
+12.8%
2.8%JP¥5,300.00JP¥5,010.00n/a2
Dec ’24JP¥4,865.00
JP¥5,165.00
+6.2%
2.2%JP¥5,300.00JP¥5,010.00JP¥5,400.004
Nov ’24JP¥4,965.00
JP¥5,565.00
+12.1%
13.9%JP¥6,900.00JP¥5,010.00JP¥5,170.004
Oct ’24JP¥4,920.00
JP¥5,565.00
+13.1%
13.9%JP¥6,900.00JP¥5,010.00JP¥5,350.004
Sep ’24JP¥4,975.00
JP¥5,640.00
+13.4%
13.0%JP¥6,900.00JP¥5,100.00JP¥5,290.004
Aug ’24JP¥5,070.00
JP¥5,665.00
+11.7%
13.7%JP¥7,000.00JP¥5,100.00JP¥4,830.004
Jul ’24JP¥5,060.00
JP¥5,665.00
+12.0%
13.7%JP¥7,000.00JP¥5,100.00JP¥4,795.004
Jun ’24JP¥4,920.00
JP¥5,023.33
+2.1%
5.2%JP¥5,300.00JP¥4,670.00JP¥4,695.003
May ’24JP¥5,080.00
JP¥5,023.33
-1.1%
5.2%JP¥5,300.00JP¥4,670.00JP¥4,430.003
Apr ’24JP¥4,735.00
JP¥5,023.33
+6.1%
5.2%JP¥5,300.00JP¥4,670.00JP¥4,320.003
Mar ’24JP¥4,725.00
JP¥5,310.00
+12.4%
4.4%JP¥5,600.00JP¥5,030.00JP¥4,280.003
Feb ’24JP¥5,060.00
JP¥5,310.00
+4.9%
4.4%JP¥5,600.00JP¥5,030.00JP¥4,605.003
Jan ’24JP¥5,060.00
JP¥5,310.00
+4.9%
4.4%JP¥5,600.00JP¥5,030.00JP¥4,570.003
Dec ’23JP¥5,390.00
JP¥5,510.00
+2.2%
6.5%JP¥5,900.00JP¥5,030.00JP¥4,865.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 22:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Earth Corporation wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Katsuro HirozumiDaiwa Securities Co. Ltd.
Hisae KawamotoMitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited
Makoto SakuraiMitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited