Energizer Holdings, Inc.

NYSE:ENR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

Energizer Holdings Waardering

Is ENR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENR ( $37.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $126.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENR?

Belangrijke metriek: Omdat ENR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENR. Deze wordt berekend door ENR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENR's PE Ratio?
PE-verhouding70.2x
InkomstenUS$38.10m
MarktkapitalisatieUS$2.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
SPB Spectrum Brands Holdings
25.5x14.1%US$2.5b
CENT Central Garden & Pet
17x12.3%US$2.2b
WDFC WD-40
54.5x8.9%US$3.8b
REYN Reynolds Consumer Products
15.7x3.9%US$5.8b
ENR Energizer Holdings
70.2x18.9%US$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: ENR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENR 70.2xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies14PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.2 x) vergeleken met het US Household Products -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.2x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.25
US$35.67
-4.3%
12.3%US$45.00US$30.00n/a9
Nov ’25US$32.38
US$34.67
+7.1%
10.1%US$40.00US$30.00n/a9
Oct ’25US$31.70
US$33.89
+6.9%
11.9%US$40.00US$29.00n/a9
Sep ’25US$32.40
US$33.89
+4.6%
11.9%US$40.00US$29.00n/a9
Aug ’25US$30.57
US$32.89
+7.6%
12.6%US$42.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$29.36
US$32.89
+12.0%
12.4%US$42.00US$29.00n/a9
Jun ’25US$28.62
US$33.00
+15.3%
12.1%US$42.00US$29.00n/a9
May ’25US$28.76
US$33.67
+17.1%
11.5%US$42.00US$29.00n/a9
Apr ’25US$29.05
US$35.00
+20.5%
9.1%US$42.00US$31.00n/a9
Mar ’25US$28.72
US$35.00
+21.9%
9.1%US$42.00US$31.00n/a9
Feb ’25US$32.29
US$35.70
+10.6%
9.3%US$42.00US$31.00n/a10
Jan ’25US$31.68
US$36.00
+13.6%
9.0%US$42.00US$31.00n/a10
Dec ’24US$31.01
US$36.00
+16.1%
9.0%US$42.00US$31.00n/a10
Nov ’24US$31.50
US$35.90
+14.0%
8.2%US$42.00US$33.00US$32.3810
Oct ’24US$32.04
US$37.00
+15.5%
8.1%US$42.00US$33.00US$31.7010
Sep ’24US$34.40
US$37.00
+7.6%
8.1%US$42.00US$33.00US$32.4010
Aug ’24US$35.75
US$38.80
+8.5%
7.0%US$43.00US$34.00US$30.5710
Jul ’24US$33.58
US$39.20
+16.7%
7.6%US$43.00US$34.00US$29.3610
Jun ’24US$33.35
US$39.00
+16.9%
7.5%US$43.00US$34.00US$28.6211
May ’24US$33.49
US$37.00
+10.5%
8.8%US$43.00US$33.00US$28.7611
Apr ’24US$34.70
US$37.82
+9.0%
8.9%US$43.00US$33.00US$29.0511
Mar ’24US$36.22
US$37.82
+4.4%
8.9%US$43.00US$33.00US$28.7211
Feb ’24US$37.44
US$38.09
+1.7%
9.0%US$45.00US$33.00US$32.2911
Jan ’24US$33.55
US$36.36
+8.4%
11.0%US$45.00US$30.00US$31.6811
Dec ’23US$34.20
US$36.18
+5.8%
11.2%US$45.00US$30.00US$31.0111
Nov ’23US$29.23
US$34.30
+17.3%
16.0%US$45.00US$27.00US$31.5010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ascend Wellness Holdings

US$100.8m

Engages in the cultivation, manufacture, and distribution of cannabis consumer packaged goods in the United States.

AAWH

US$0.47

7D

-17.0%

1Y

-59.9%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.45

7D

0%

1Y

n/a

Beauty Health

US$200.5m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.62

7D

-12.7%

1Y

-27.4%