WD-40 Company

NasdaqGS:WDFC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

WD-40 Waardering

Is WDFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WDFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WDFC ( $267.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $33.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WDFC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WDFC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

WDFC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA34.4x
PEG-verhouding5.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WDFC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WDFC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
SPB Spectrum Brands Holdings
18.3x8.9%US$2.6b
REYN Reynolds Consumer Products
15.4x3.9%US$5.7b
CENT Central Garden & Pet
16.4x12.3%US$2.1b
CLX Clorox
56.3x20.3%US$20.2b
WDFC WD-40
52.2x8.9%US$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: WDFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WDFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WDFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.2 x) vergeleken met het US Household Products -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WDFC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WDFC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.2x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WDFC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WDFC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$267.65
US$301.00
+12.5%
7.0%US$322.00US$280.00n/a2
Oct ’25US$257.16
US$276.50
+7.5%
9.6%US$303.00US$250.00n/a2
Sep ’25US$262.84
US$276.50
+5.2%
9.6%US$303.00US$250.00n/a2
Aug ’25US$256.90
US$276.50
+7.6%
9.6%US$303.00US$250.00n/a2
Jul ’25US$216.48
US$284.00
+31.2%
10.2%US$313.00US$255.00n/a2
Jun ’25US$224.69
US$284.00
+26.4%
10.2%US$313.00US$255.00n/a2
May ’25US$226.31
US$282.23
+24.7%
8.4%US$313.00US$255.00n/a3
Apr ’25US$248.90
US$281.50
+13.1%
11.2%US$313.00US$250.00n/a2
Mar ’25US$268.29
US$281.50
+4.9%
11.2%US$313.00US$250.00n/a2
Feb ’25US$261.15
US$281.50
+7.8%
11.2%US$313.00US$250.00n/a2
Jan ’25US$239.07
US$198.00
-17.2%
40.4%US$276.00US$88.00n/a3
Dec ’24US$240.83
US$178.67
-25.8%
39.1%US$258.00US$88.00n/a3
Nov ’24US$212.31
US$178.67
-15.8%
39.1%US$258.00US$88.00US$264.393
Oct ’24US$203.24
US$178.00
-12.4%
38.8%US$256.00US$88.00US$257.163
Sep ’24US$210.80
US$170.00
-19.4%
35.6%US$232.00US$88.00US$262.843
Aug ’24US$230.79
US$170.00
-26.3%
35.6%US$232.00US$88.00US$256.903
Jul ’24US$188.65
US$163.67
-13.2%
35.3%US$228.00US$88.00US$216.483
Jun ’24US$192.11
US$163.67
-14.8%
35.3%US$228.00US$88.00US$224.693
May ’24US$187.36
US$163.67
-12.6%
35.3%US$228.00US$88.00US$226.313
Apr ’24US$178.05
US$156.67
-12.0%
32.1%US$207.00US$88.00US$248.903
Mar ’24US$171.55
US$156.67
-8.7%
32.1%US$207.00US$88.00US$268.293
Feb ’24US$178.12
US$156.67
-12.0%
32.1%US$207.00US$88.00US$261.153
Jan ’24US$161.21
US$161.67
+0.3%
32.5%US$207.00US$88.00US$239.073
Dec ’23US$171.02
US$161.67
-5.5%
32.5%US$207.00US$88.00US$240.833
Nov ’23US$156.19
US$161.67
+3.5%
32.5%US$207.00US$88.00US$212.313

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y