Spectrum Brands Holdings, Inc.

NYSE:SPB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

Spectrum Brands Holdings Waardering

Is SPB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPB ( $90.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $258.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPB?

Belangrijke metriek: Omdat SPB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPB. Deze wordt berekend door SPB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPB's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenUS$99.30m
MarktkapitalisatieUS$2.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
CENT Central Garden & Pet
17x12.3%US$2.2b
WDFC WD-40
54.5x8.9%US$3.8b
REYN Reynolds Consumer Products
15.7x3.9%US$5.8b
ODC Oil-Dri Corporation of America
13.5xn/aUS$501.3m
SPB Spectrum Brands Holdings
25.5x14.1%US$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: SPB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPB 25.5xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies14PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het US Household Products -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$90.26
US$104.88
+16.2%
8.9%US$115.00US$92.00n/a8
Nov ’25US$91.14
US$105.63
+15.9%
9.7%US$120.00US$91.00n/a8
Oct ’25US$93.46
US$105.63
+13.0%
9.7%US$120.00US$91.00n/a8
Sep ’25US$94.32
US$105.00
+11.3%
10.5%US$120.00US$90.00n/a8
Aug ’25US$83.47
US$103.00
+23.4%
10.6%US$115.00US$87.00n/a8
Jul ’25US$86.71
US$104.00
+19.9%
9.3%US$115.00US$90.00n/a8
Jun ’25US$89.74
US$104.25
+16.2%
9.0%US$115.00US$91.00n/a8
May ’25US$81.88
US$92.79
+13.3%
7.1%US$101.00US$85.00n/a9
Apr ’25US$86.18
US$92.88
+7.8%
7.5%US$101.00US$85.00n/a8
Mar ’25US$79.46
US$92.88
+16.9%
7.5%US$101.00US$85.00n/a8
Feb ’25US$79.44
US$84.13
+5.9%
7.3%US$92.00US$75.00n/a8
Jan ’25US$79.77
US$83.25
+4.4%
7.1%US$90.00US$73.00n/a8
Dec ’24US$71.15
US$83.25
+17.0%
7.1%US$90.00US$73.00n/a8
Nov ’24US$75.82
US$91.63
+20.8%
9.6%US$110.00US$80.00US$91.148
Oct ’24US$78.35
US$91.63
+16.9%
9.6%US$110.00US$80.00US$93.468
Sep ’24US$83.79
US$91.63
+9.4%
9.6%US$110.00US$80.00US$94.328
Aug ’24US$76.94
US$89.00
+15.7%
10.3%US$110.00US$80.00US$83.477
Jul ’24US$78.05
US$89.00
+14.0%
10.3%US$110.00US$80.00US$86.717
Jun ’24US$72.52
US$88.29
+21.7%
10.4%US$110.00US$80.00US$89.747
May ’24US$66.31
US$80.71
+21.7%
16.6%US$110.00US$69.00US$81.887
Apr ’24US$66.22
US$80.71
+21.9%
16.6%US$110.00US$69.00US$86.187
Mar ’24US$63.62
US$80.00
+25.7%
17.9%US$110.00US$69.00US$79.466
Feb ’24US$66.93
US$82.86
+23.8%
21.2%US$110.00US$67.00US$79.447
Jan ’24US$60.92
US$82.86
+36.0%
21.2%US$110.00US$67.00US$79.777
Dec ’23US$52.66
US$81.86
+55.4%
22.6%US$110.00US$63.00US$71.157
Nov ’23US$47.06
US$87.86
+86.7%
20.4%US$110.00US$67.00US$75.827

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ascend Wellness Holdings

US$100.8m

Engages in the cultivation, manufacture, and distribution of cannabis consumer packaged goods in the United States.

AAWH

US$0.47

7D

-17.0%

1Y

-59.9%

Beauty Health

US$200.5m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.62

7D

-12.7%

1Y

-27.4%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.7b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.45

7D

0%

1Y

n/a