Spectrum Brands Holdings, Inc.

NYSE:SPB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Spectrum Brands Holdings Waardering

Is SPB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPB ( $85.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $258.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPB?

Belangrijke metriek: Omdat SPB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPB. Deze wordt berekend door SPB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPB's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
InkomstenUS$99.30m
MarktkapitalisatieUS$2.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.9x
ENR Energizer Holdings
66.7x18.9%US$2.6b
CENT Central Garden & Pet
24.3x13.9%US$2.3b
WDFC WD-40
48.8x8.9%US$3.5b
REYN Reynolds Consumer Products
15.8x3.9%US$5.8b
SPB Spectrum Brands Holdings
24.1x14.1%US$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: SPB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPB 24.1xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies17PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het US Household Products -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$85.43
US$104.88
+22.8%
8.9%US$115.00US$92.00n/a8
Dec ’25US$91.95
US$104.88
+14.1%
8.9%US$115.00US$92.00n/a8
Nov ’25US$91.14
US$105.63
+15.9%
9.7%US$120.00US$91.00n/a8
Oct ’25US$93.46
US$105.63
+13.0%
9.7%US$120.00US$91.00n/a8
Sep ’25US$94.32
US$105.00
+11.3%
10.5%US$120.00US$90.00n/a8
Aug ’25US$83.47
US$103.00
+23.4%
10.6%US$115.00US$87.00n/a8
Jul ’25US$86.71
US$104.00
+19.9%
9.3%US$115.00US$90.00n/a8
Jun ’25US$89.74
US$104.25
+16.2%
9.0%US$115.00US$91.00n/a8
May ’25US$81.88
US$92.79
+13.3%
7.1%US$101.00US$85.00n/a9
Apr ’25US$86.18
US$92.88
+7.8%
7.5%US$101.00US$85.00n/a8
Mar ’25US$79.46
US$92.88
+16.9%
7.5%US$101.00US$85.00n/a8
Feb ’25US$79.44
US$84.13
+5.9%
7.3%US$92.00US$75.00n/a8
Jan ’25US$79.77
US$83.25
+4.4%
7.1%US$90.00US$73.00n/a8
Dec ’24US$71.15
US$83.25
+17.0%
7.1%US$90.00US$73.00US$91.958
Nov ’24US$75.82
US$91.63
+20.8%
9.6%US$110.00US$80.00US$91.148
Oct ’24US$78.35
US$91.63
+16.9%
9.6%US$110.00US$80.00US$93.468
Sep ’24US$83.79
US$91.63
+9.4%
9.6%US$110.00US$80.00US$94.328
Aug ’24US$76.94
US$89.00
+15.7%
10.3%US$110.00US$80.00US$83.477
Jul ’24US$78.05
US$89.00
+14.0%
10.3%US$110.00US$80.00US$86.717
Jun ’24US$72.52
US$88.29
+21.7%
10.4%US$110.00US$80.00US$89.747
May ’24US$66.31
US$80.71
+21.7%
16.6%US$110.00US$69.00US$81.887
Apr ’24US$66.22
US$80.71
+21.9%
16.6%US$110.00US$69.00US$86.187
Mar ’24US$63.62
US$80.00
+25.7%
17.9%US$110.00US$69.00US$79.466
Feb ’24US$66.93
US$82.86
+23.8%
21.2%US$110.00US$67.00US$79.447
Jan ’24US$60.92
US$82.86
+36.0%
21.2%US$110.00US$67.00US$79.777
Dec ’23US$52.66
US$81.86
+55.4%
22.6%US$110.00US$63.00US$71.157

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 07:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Spectrum Brands Holdings, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Shannon CoyneBMO Capital Markets Equity Research
Olivia Tong CheangBofA Global Research