e.l.f. Beauty, Inc.

DB:0EF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.5b

e.l.f. Beauty Waardering

Is 0EF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0EF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0EF ( €113.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €324.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0EF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0EF?

Belangrijke metriek: Omdat 0EF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0EF. Deze wordt berekend door 0EF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0EF's PE Ratio?
PE-verhouding63.3x
InkomstenUS$107.99m
MarktkapitalisatieUS$6.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0EF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0EF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b
603605 Proya CosmeticsLtd
25.1x20.4%CN¥36.4b
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
0EF e.l.f. Beauty
63.3x33.6%€6.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0EF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0EF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0EF 63.3xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0EF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.3 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0EF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0EF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63.3x
Eerlijke PE Verhouding34.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0EF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0EF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€113.85
€149.28
+31.1%
13.1%€188.36€108.31n/a14
Nov ’25€98.58
€156.36
+58.6%
18.9%€231.20€120.22n/a14
Oct ’25€97.38
€179.11
+83.9%
17.6%€224.53€124.84n/a14
Sep ’25€134.00
€200.37
+49.5%
11.6%€234.75€145.37n/a13
Aug ’25€154.00
€205.57
+33.5%
11.5%€237.18€148.01n/a13
Jul ’25€196.10
€196.32
+0.1%
11.9%€233.80€141.22n/a13
Jun ’25€163.05
€186.55
+14.4%
9.7%€202.55€139.03n/a13
May ’25€156.80
€193.26
+23.3%
8.2%€215.56€156.51n/a14
Apr ’25€187.00
€190.63
+1.9%
7.9%€210.59€152.91n/a14
Mar ’25€198.00
€187.16
-5.5%
8.0%€207.36€153.91n/a13
Feb ’25€148.00
€158.80
+7.3%
9.1%€175.85€130.50n/a12
Jan ’25€129.00
€129.07
+0.06%
12.4%€160.29€107.16n/a12
Dec ’24€109.00
€131.75
+20.9%
11.0%€167.60€112.05n/a12
Nov ’24€86.50
€135.69
+56.9%
9.7%€166.71€110.82€98.5812
Oct ’24€104.00
€140.17
+34.8%
11.4%€167.53€104.71€97.3812
Sep ’24€130.00
€134.52
+3.5%
11.4%€151.09€100.73€134.0011
Aug ’24€105.00
€110.25
+5.0%
15.2%€149.32€81.95€154.0011
Jul ’24€102.00
€102.88
+0.9%
12.4%€119.61€80.05€196.1011
Jun ’24€99.00
€99.67
+0.7%
9.5%€112.91€81.18€163.0511
May ’24€83.00
€87.68
+5.6%
13.4%€103.92€63.81€156.8011
Apr ’24€71.50
€69.93
-2.2%
15.2%€86.19€52.26€187.0011
Mar ’24€69.00
€67.54
-2.1%
10.2%€76.83€53.40€198.0011
Feb ’24€52.00
€52.80
+1.5%
15.9%€59.69€33.06€148.0010
Jan ’24€51.50
€50.35
-2.2%
16.7%€61.28€33.94€129.0010
Dec ’23€52.00
€47.88
-7.9%
13.5%€60.57€34.61€109.0010
Nov ’23€42.80
€45.22
+5.7%
8.0%€50.70€36.50€86.5010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€327.20

7D

-2.2%

1Y

-22.8%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

-3.6%

1Y

34.2%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%