Proya Cosmetics Co.,Ltd.

SHSE:603605 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥33.0b

Proya CosmeticsLtd Waardering

Is 603605 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603605 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥175.54
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 603605 ( CN¥83.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥175.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603605 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603605?

Belangrijke metriek: Omdat 603605 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603605. Deze wordt berekend door 603605's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603605's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenCN¥1.45b
MarktkapitalisatieCN¥32.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603605's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603605 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.9x
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
32.5x29.6%CN¥19.2b
688363 Bloomage BioTechnology
141.9x62.6%CN¥23.3b
300146 Byhealth
28x31.1%CN¥20.0b
603193 Runben Biotechnology
41.2x22.4%CN¥12.6b
603605 Proya CosmeticsLtd
22.8x14.4%CN¥33.0b

Price-To-Earnings versus peers: 603605 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603605's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603605 22.8xGemiddelde industrie 40.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603605 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het CN Personal Products -industriegemiddelde ( 40.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603605's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603605 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603605 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603605 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥83.68
CN¥121.79
+45.5%
16.5%CN¥161.00CN¥62.00n/a21
Mar ’26CN¥84.40
CN¥123.12
+45.9%
17.2%CN¥161.00CN¥62.00n/a21
Feb ’26CN¥83.60
CN¥127.82
+52.9%
12.1%CN¥161.00CN¥101.00n/a20
Jan ’26CN¥84.70
CN¥129.70
+53.1%
11.2%CN¥161.00CN¥107.50n/a20
Dec ’25CN¥91.69
CN¥130.22
+42.0%
11.1%CN¥161.00CN¥107.50n/a20
Nov ’25CN¥97.24
CN¥130.69
+34.4%
11.0%CN¥164.00CN¥107.50n/a20
Oct ’25CN¥110.09
CN¥130.20
+18.3%
10.9%CN¥164.00CN¥108.40n/a20
Sep ’25CN¥95.50
CN¥131.02
+37.2%
11.1%CN¥169.00CN¥108.40n/a20
Aug ’25CN¥87.47
CN¥137.05
+56.7%
12.1%CN¥178.00CN¥109.00n/a20
Jul ’25CN¥107.68
CN¥137.25
+27.5%
10.9%CN¥172.00CN¥109.00n/a20
Jun ’25CN¥108.89
CN¥135.44
+24.4%
11.2%CN¥172.00CN¥103.00n/a20
May ’25CN¥109.49
CN¥134.00
+22.4%
12.1%CN¥172.00CN¥103.00n/a20
Apr ’25CN¥96.07
CN¥134.08
+39.6%
12.9%CN¥165.00CN¥103.00n/a19
Mar ’25CN¥101.60
CN¥139.17
+37.0%
15.0%CN¥200.00CN¥104.00CN¥84.4018
Feb ’25CN¥79.53
CN¥140.34
+76.5%
14.5%CN¥200.00CN¥104.00CN¥83.6018
Jan ’25CN¥99.40
CN¥142.78
+43.6%
12.3%CN¥200.00CN¥123.00CN¥84.7018
Dec ’24CN¥100.09
CN¥143.61
+43.5%
12.0%CN¥200.00CN¥123.00CN¥91.6918
Nov ’24CN¥106.09
CN¥145.50
+37.1%
11.2%CN¥200.00CN¥123.00CN¥97.2418
Oct ’24CN¥101.60
CN¥147.55
+45.2%
10.2%CN¥199.00CN¥130.50CN¥110.0918
Sep ’24CN¥111.12
CN¥150.76
+35.7%
13.2%CN¥204.00CN¥130.50CN¥95.5018
Aug ’24CN¥112.89
CN¥154.00
+36.4%
15.8%CN¥234.00CN¥131.00CN¥87.4719
Jul ’24CN¥112.40
CN¥154.74
+37.7%
14.7%CN¥226.00CN¥133.00CN¥107.6818
Jun ’24CN¥119.86
CN¥148.36
+23.8%
4.7%CN¥164.94CN¥141.00CN¥108.8918
May ’24CN¥119.93
CN¥148.62
+23.9%
4.8%CN¥164.94CN¥140.71CN¥109.4917
Apr ’24CN¥129.89
CN¥141.86
+9.2%
6.0%CN¥157.14CN¥125.71CN¥96.0717
Mar ’24CN¥128.43
CN¥141.49
+10.2%
5.9%CN¥157.14CN¥125.71CN¥101.6018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CN¥121.79
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/10 05:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Proya Cosmetics Co.,Ltd. wordt gevolgd door 51 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chen LuoBofA Global Research
Lucy YuBofA Global Research
Lei YangCGS International