Arrail Group Limited

MUN:I1D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €815.4m

Arrail Group Waardering

Is I1D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I1D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I1D ( €1.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I1D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I1D?

Belangrijke metriek: Omdat I1D verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor I1D. Deze wordt berekend door I1D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I1D's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopCN¥1.62b
MarktkapitalisatieCN¥5.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I1D's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor I1D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€73.6m
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.2b
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€850.1m
I1D Arrail Group
3.4x16.0%€6.5b

Price-To-Sales versus peers: I1D is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I1D's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.90m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
I1D 3.4xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: I1D is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I1D's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I1D PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { I1D te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven